| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘消费C | 0.6196 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4783 | 1.91% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4508 | 1.81% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4562 | 1.81% |
| 天弘云商宝 | 0.4719 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币A | 0.4126 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91453403.11 |
| 1.利息收入 | 312019.94 |
| 存款利息收入 | 312019.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29278767.87 |
| 股票投资收益 | -39451175.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1958.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10170449.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62557562.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70907.54 |
| 减：二、费用 | 10276856.86 |
| 1.管理人报酬 | 8611512.41 |
| 2.托管费 | 1435252.0 |
| 3.销售服务费 | 19193.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210891.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101730259.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101730259.97 |
| 一、收入： | -78215431.87 |
| 1.利息收入 | 122061.57 |
| 存款利息收入 | 122061.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4793177.98 |
| 股票投资收益 | -2691561.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 643.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7484095.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83173786.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43114.94 |
| 减：二、费用 | 5820046.25 |
| 1.管理人报酬 | 4900992.84 |
| 2.托管费 | 816832.11 |
| 3.销售服务费 | 7377.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94841.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84035478.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84035478.12 |
| 一、收入： | -115153353.04 |
| 1.利息收入 | 363226.68 |
| 存款利息收入 | 363226.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18633257.52 |
| 股票投资收益 | -27833919.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9199552.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97041410.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158088.04 |
| 减：二、费用 | 12296410.43 |
| 1.管理人报酬 | 10351528.75 |
| 2.托管费 | 1725254.77 |
| 3.销售服务费 | 8698.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210924.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127449763.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127449763.47 |
| 一、收入： | -35325566.87 |
| 1.利息收入 | 204583.69 |
| 存款利息收入 | 204583.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6260946.59 |
| 股票投资收益 | -13062638.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6801305.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29370926.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101722.1 |
| 减：二、费用 | 6215712.81 |
| 1.管理人报酬 | 5246227.74 |
| 2.托管费 | 874371.31 |
| 3.销售服务费 | 270.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94841.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41541279.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41541279.68 |
