万家鑫橙纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74930268.99元 |
| 本期利润 |
94515774.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75817854.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
3700151142.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43826804.0元 |
| 本期利润 |
57986840.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26941518.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
3213543991.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109857212.87元 |
| 本期利润 |
103386628.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72884552.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
5320692657.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29148379.2元 |
| 本期利润 |
19309217.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19309217.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
8008222948.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
