| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5968891.68 |
| 1.利息收入 | 53131.59 |
| 存款利息收入 | 53131.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14683332.8 |
| 股票投资收益 | -15555449.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871830.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8550381.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110928.07 |
| 减：二、费用 | 1619373.86 |
| 1.管理人报酬 | 1077707.44 |
| 2.托管费 | 179617.9 |
| 3.销售服务费 | 244048.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7588265.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7588265.54 |
| 一、收入： | 3376454.1 |
| 1.利息收入 | 26130.51 |
| 存款利息收入 | 26130.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5850284.38 |
| 股票投资收益 | -6485016.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634737.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9122139.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78468.2 |
| 减：二、费用 | 1000409.03 |
| 1.管理人报酬 | 675372.16 |
| 2.托管费 | 112562.04 |
| 3.销售服务费 | 148926.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2376045.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2376045.07 |
| 一、收入： | -11087870.11 |
| 1.利息收入 | 46668.44 |
| 存款利息收入 | 46668.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3257887.31 |
| 股票投资收益 | -3322315.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63595.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8347887.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471235.9 |
| 减：二、费用 | 1080623.92 |
| 1.管理人报酬 | 704886.76 |
| 2.托管费 | 117481.07 |
| 3.销售服务费 | 143356.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12168494.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12168494.03 |
