名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.01% | 3.64% | -0.68% | 16.19% | -11.85% | -18.45% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
3267|4133 | 2017|4243 | 3868|4253 | 604|4171 | 3601|3994 | 2419|3708 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.803 | 0.803 | 2.10% | |
2024-04-26 | 0.7865 | 0.7865 | 2.10% | |
2024-04-25 | 0.7703 | 0.7703 | -0.38% | |
2024-04-24 | 0.7732 | 0.7732 | 0.55% | |
2024-04-23 | 0.769 | 0.769 | -0.75% |
截至2024-03-31 万家新能源主题混合发起式C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 4.00 | 388.89 | 9.16% |
301030 | 仕净科技 | 6.00 | 354.46 | 8.34% |
300763 | 锦浪科技 | 2.00 | 168.55 | 3.97% |
301039 | 中集车辆 | 18.00 | 176.33 | 4.15% |
01839 | 中集车辆 | 20.00 | 136.41 | 3.21% |
000625 | 长安汽车 | 17.00 | 298.54 | 7.03% |
002920 | 德赛西威 | 2.00 | 293.84 | 6.92% |
688007 | 光峰科技 | 12.00 | 220.62 | 5.19% |
600418 | 江淮汽车 | 12.00 | 202.83 | 4.78% |
601799 | 星宇股份 | 1.00 | 200.29 | 4.72% |