| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116451240.57 |
| 1.利息收入 | 1332588.5 |
| 存款利息收入 | 9023.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110801365.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110801365.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4317286.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29905481.63 |
| 1.管理人报酬 | 7353185.64 |
| 2.托管费 | 1838296.46 |
| 3.销售服务费 | 7353185.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13046950.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13046950.23 |
| 6.其他费用 | 288500.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86545758.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86545758.94 |
| 一、收入： | 60927570.26 |
| 1.利息收入 | 185913.59 |
| 存款利息收入 | 5717.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60191558.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60191558.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
550098.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14989262.72 |
| 1.管理人报酬 | 3733522.05 |
| 2.托管费 | 933380.52 |
| 3.销售服务费 | 3733522.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6426286.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6426286.77 |
| 6.其他费用 | 144674.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45938307.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45938307.54 |
| 一、收入： | 59438446.09 |
| 1.利息收入 | 18792037.53 |
| 存款利息收入 | 13585319.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36689138.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36689138.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3957269.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16060720.88 |
| 1.管理人报酬 | 4087440.08 |
| 2.托管费 | 1021859.93 |
| 3.销售服务费 | 4087440.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6688817.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6688817.52 |
| 6.其他费用 | 159850.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43377725.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43377725.21 |
