万家中证同业存单AAA指数7天持有期主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82228472.57元 |
| 本期利润 |
86545758.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170540673.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
5111491338.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45388209.45元 |
| 本期利润 |
45938307.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72312356.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
3059144686.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39420455.33元 |
| 本期利润 |
43377725.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55429240.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
4810502954.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
