万家中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5358519707.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5358519707.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577781245.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5937842512.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
824783742.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3.12 |
| 应付管理人报酬 |
562577.4 |
| 应付托管费 |
140644.36 |
| 应付销售服务费 |
562577.4 |
| 应付税费 |
14846.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286783.67 |
| 负债合计 |
826351174.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4930386698.51 |
| 所有者权益合计 |
5111491338.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5937842512.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1227915.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4046925405.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4046925405.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84452254.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4132605575.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1070967808.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
952810.63 |
| 应付管理人报酬 |
556332.47 |
| 应付托管费 |
139083.12 |
| 应付销售服务费 |
556332.47 |
| 应付税费 |
18488.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270034.11 |
| 负债合计 |
1073460889.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2983460799.88 |
| 所有者权益合计 |
3059144686.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4132605575.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1961229.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5240351094.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5240351094.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188452610.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5430764934.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
617945372.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
829814.67 |
| 应付托管费 |
207453.68 |
| 应付销售服务费 |
829814.67 |
| 应付税费 |
41597.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407926.92 |
| 负债合计 |
620261980.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4751988523.51 |
| 所有者权益合计 |
4810502954.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5430764934.25 |
