| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海量化策略混合 | 1.158 | 0.78% |
| 中海消费混合C | 3.313 | 0.27% |
| 中海消费混合A | 3.319 | 0.27% |
| 中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
| 中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.35 | 1.82% |
| 中海货币A | 0.2841 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 46305.82 |
| 存出保证金 | 25584.15 |
| 交易性金融资产 | 50696519.04 |
| 股票投资 | 50696519.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56783228.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.28 |
| 应付赎回款 | 2250.58 |
| 应付管理人报酬 | 57574.49 |
| 应付托管费 | 9595.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187065.86 |
| 负债合计 | 256486.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73252201.02 |
| 所有者权益合计 | 56526741.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 56783228.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8827511.47 |
| 结算备付金 | 168560.45 |
| 存出保证金 | 74379.79 |
| 交易性金融资产 | 67145341.42 |
| 股票投资 | 67145341.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2150924.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51219.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78417936.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101.5 |
| 应付管理人报酬 | 128430.53 |
| 应付托管费 | 21405.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340080.66 |
| 负债合计 | 490017.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75053857.76 |
| 所有者权益合计 | 77927918.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 78417936.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150992712.75 |
| 结算备付金 | 387843.18 |
| 存出保证金 | 11896.41 |
| 交易性金融资产 | 104775085.99 |
| 股票投资 | 104558525.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216560.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1560462.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257728510.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1278623.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 329170.64 |
| 应付托管费 | 54861.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202958.17 |
| 负债合计 | 1865614.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266666415.79 |
| 所有者权益合计 | 255862895.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 257728510.11 |
