万家欣远混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
89758.94 |
| 存出保证金 |
14843.86 |
| 交易性金融资产 |
60888884.62 |
| 股票投资 |
60888884.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2270068.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1244.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72341510.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
212990.44 |
| 应付赎回款 |
4091.35 |
| 应付管理人报酬 |
75453.53 |
| 应付托管费 |
12575.62 |
| 应付销售服务费 |
6658.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149269.05 |
| 负债合计 |
461038.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82338491.81 |
| 所有者权益合计 |
71880472.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
72341510.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14580085.03 |
| 结算备付金 |
26118.69 |
| 存出保证金 |
44985.13 |
| 交易性金融资产 |
99602780.43 |
| 股票投资 |
99602780.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2768384.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20329.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117042683.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2712004.21 |
| 应付赎回款 |
34922.94 |
| 应付管理人报酬 |
142226.05 |
| 应付托管费 |
23704.33 |
| 应付销售服务费 |
12290.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205889.64 |
| 负债合计 |
3131037.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109845477.36 |
| 所有者权益合计 |
113911645.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
117042683.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50830027.52 |
| 结算备付金 |
9205017.25 |
| 存出保证金 |
11957.41 |
| 交易性金融资产 |
118397969.47 |
| 股票投资 |
118397969.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14992.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178459964.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
865672.78 |
| 应付赎回款 |
2764371.94 |
| 应付管理人报酬 |
294474.87 |
| 应付托管费 |
49079.14 |
| 应付销售服务费 |
31109.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185520.29 |
| 负债合计 |
4190228.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171174549.09 |
| 所有者权益合计 |
174269735.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
178459964.16 |
