| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
| 万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.513 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
| 万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7997293.46 |
| 1.利息收入 | 64073.48 |
| 存款利息收入 | 64073.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3353189.84 |
| 股票投资收益 | 1262735.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2090454.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11743610.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329054.12 |
| 减：二、费用 | 2233614.98 |
| 1.管理人报酬 | 1682601.09 |
| 2.托管费 | 280433.6 |
| 3.销售服务费 | 153360.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10230908.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10230908.44 |
| 一、收入： | 7246983.35 |
| 1.利息收入 | 44411.52 |
| 存款利息收入 | 44411.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10127453.43 |
| 股票投资收益 | 8608152.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1519300.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3248415.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323534.33 |
| 减：二、费用 | 1428563.65 |
| 1.管理人报酬 | 1066701.36 |
| 2.托管费 | 177783.57 |
| 3.销售服务费 | 101810.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82267.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5818419.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5818419.7 |
| 一、收入： | 5131604.41 |
| 1.利息收入 | 574060.4 |
| 存款利息收入 | 162124.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-872813.28 |
| 股票投资收益 | -872813.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5373026.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57330.41 |
| 减：二、费用 | 1243494.33 |
| 1.管理人报酬 | 917339.59 |
| 2.托管费 | 152889.94 |
| 3.销售服务费 | 102531.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70733.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3888110.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3888110.08 |
