万家颐远均衡一年持有期混合发起式C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-35705473.98元 |
本期利润 |
-40441183.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1345元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-51358452.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2169元 |
期末基金资产净值 |
185425450.32元 |
期末基金份额净值 |
0.7831元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16290017.53元 |
本期利润 |
8015130.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16712690.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
期末基金资产净值 |
305747239.67元 |
期末基金份额净值 |
0.9482元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2030805.08元 |
本期利润 |
-24692255.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0768元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24694326.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0768元 |
期末基金资产净值 |
296840182.39元 |
期末基金份额净值 |
0.9232元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.68% |