| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.41% | 2.56% | 2.55% | 16.98% | 4.03% | -13.21% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
| 同类排名[混合型] |
937|4185 | 3161|4251 | 1855|4327 | 1357|4233 | 769|4045 | 1499|3743 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.8255 | 0.8255 | -0.08% | |
| 2024-04-29 | 0.8262 | 0.8262 | 1.47% | |
| 2024-04-26 | 0.8142 | 0.8142 | 0.52% | |
| 2024-04-25 | 0.81 | 0.81 | -1.44% | |
| 2024-04-24 | 0.8218 | 0.8218 | 2.10% |
截至2024-03-31 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C期末总份额为2.21亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 81.00 | 2968.19 | 8.51% |
| 600027 | 华电国际 | 369.00 | 2535.65 | 7.27% |
| 000543 | 皖能电力 | 198.00 | 1650.19 | 4.73% |
| 600765 | 中航重机 | 101.00 | 1553.60 | 4.45% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 56.00 | 215.75 | 0.62% |
| 600011 | 华能国际 | 243.00 | 2279.62 | 6.54% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 95.00 | 397.02 | 1.14% |
| 601636 | 旗滨集团 | 307.00 | 2272.82 | 6.52% |
| 600483 | 福能股份 | 205.00 | 2162.86 | 6.20% |
| 600795 | 国电电力 | 415.00 | 2099.08 | 6.02% |
