名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.87% | 0.65% | 1.55% | 9.72% | 1.98% | -10.95% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
175|2310 | 1878|2306 | 1097|2320 | 1416|2318 | 707|2290 | 1119|2215 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.983 | 1.0329 | -1.05% | |
2024-04-29 | 0.9934 | 1.0433 | -0.94% | |
2024-04-26 | 1.0028 | 1.0527 | 1.15% | |
2024-04-25 | 0.9914 | 1.0413 | 0.31% | |
2024-04-24 | 0.9883 | 1.0382 | 1.19% |
截至2024-03-31 华安安进灵活配置混合发起式C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 20.00 | 757.39 | 6.62% |
603993 | 洛阳钼业 | 85.00 | 708.98 | 6.19% |
601398 | 工商银行 | 133.00 | 704.77 | 6.16% |
601600 | 中国铝业 | 95.00 | 703.67 | 6.15% |
601319 | 中国人保 | 131.00 | 684.84 | 5.98% |
600941 | 中国移动 | 6.00 | 634.56 | 5.54% |
601390 | 中国中铁 | 85.00 | 600.13 | 5.24% |
601958 | 金钼股份 | 51.00 | 584.93 | 5.11% |
601857 | 中国石油 | 58.00 | 582.03 | 5.08% |
000932 | 华菱钢铁 | 109.00 | 577.62 | 5.05% |