名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证环境治理指数… | 0.3472 | 1.91% |
交银中证环境治理指数… | 0.3462 | 1.88% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银现金宝货币E | 0.6676 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88925853.25元 |
本期利润 | 112084274.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66890936.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
期末基金资产净值 | 4925453968.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22157145.48元 |
本期利润 | 41434536.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46731434.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
期末基金资产净值 | 4203133495.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13815274.43元 |
本期利润 | -10679421.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11431198.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
期末基金资产净值 | 1719000463.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.66% |