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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰利盈60天滚动持有中短债A (016483)
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国泰利盈60天滚动持有中短债A016483
基金类型:债券型     成立日期:2022-11-22     基金规模:6.53亿份     基金经理: 陶然 
基金全称:国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.09%
  • 近一月增长率
    0.27%
  • 近一季增长率
    0.89%
  • 近半年增长率
    1.77%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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国泰利盈60天滚动持有中短债A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1297.00 468.16 36.10% 117.04 9.02% -- -- 301.00 23.21%
2023-06-30 474.33 193.34 40.76% 48.33 10.19% -- -- 133.41 28.13%
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