万家国证2000ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
134244.06 |
| 存出保证金 |
26516.33 |
| 交易性金融资产 |
129584870.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129584870.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2343231.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481986.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141643033.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
576474.46 |
| 应付赎回款 |
691717.04 |
| 应付管理人报酬 |
7500.92 |
| 应付托管费 |
1500.18 |
| 应付销售服务费 |
11794.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230461.32 |
| 负债合计 |
1519448.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141091123.13 |
| 所有者权益合计 |
140123585.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
141643033.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9110231.04 |
| 结算备付金 |
581986.54 |
| 存出保证金 |
19047.88 |
| 交易性金融资产 |
131846441.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
131846441.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1018502.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142576209.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1024887.26 |
| 应付赎回款 |
595835.82 |
| 应付管理人报酬 |
4181.46 |
| 应付托管费 |
836.3 |
| 应付销售服务费 |
15824.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83736.87 |
| 负债合计 |
1725301.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132074144.35 |
| 所有者权益合计 |
140850908.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
142576209.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2558025.62 |
| 结算备付金 |
196679.48 |
| 存出保证金 |
3966.82 |
| 交易性金融资产 |
36730538.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
36730538.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179148.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39668359.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
266625.64 |
| 应付管理人报酬 |
1150.96 |
| 应付托管费 |
230.19 |
| 应付销售服务费 |
8779.11 |
| 应付税费 |
974.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24091.78 |
| 负债合计 |
301852.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40014078.1 |
| 所有者权益合计 |
39366506.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
39668359.17 |
