万家国证2000ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3698748.31元 |
| 本期利润 |
-5814827.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4227085.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
96111021.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80219.05元 |
| 本期利润 |
405771.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279798.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
64863984.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15721.86元 |
| 本期利润 |
-223294.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133763.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
8386286.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.57% |
