名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.20% | 0.44% | 0.68% | 3.61% | 2.54% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
518|1379 | 388|1403 | 861|1400 | 362|1390 | 543|1365 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.36% | |
2024-04-25 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0069 | 1.0069 | 0.57% | |
2024-04-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.32% | |
2024-04-22 | 1.0044 | 1.0044 | -0.18% |
截至2024-03-31 华安添悦6个月持有混合C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605333 | 沪光股份 | 6.00 | 160.07 | 2.69% |
002111 | 威海广泰 | 10.00 | 115.43 | 1.94% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 79.83 | 1.34% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 55.01 | 0.92% |
300882 | 万胜智能 | 2.00 | 54.84 | 0.92% |
300228 | 富瑞特装 | 6.00 | 54.76 | 0.92% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 53.34 | 0.90% |
300514 | 友讯达 | 3.00 | 52.57 | 0.88% |
300349 | 金卡智能 | 3.00 | 51.87 | 0.87% |
002922 | 伊戈尔 | 3.00 | 51.76 | 0.87% |