工银中证1000指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
38870.54 |
交易性金融资产 |
96289532.23 |
股票投资 |
96289532.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77455.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102975955.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
146866.82 |
应付管理人报酬 |
86488.43 |
应付托管费 |
8648.83 |
应付销售服务费 |
12504.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
394509.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
109416965.01 |
所有者权益合计 |
102581446.77 |
负债和所有者权益合计 |
102975955.82 |
资产: |
银行存款 |
8103780.42 |
结算备付金 |
867203.82 |
存出保证金 |
70307.4 |
交易性金融资产 |
127680419.28 |
股票投资 |
127570610.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109809.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
170937.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
132279.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137024928.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
675673.44 |
应付管理人报酬 |
116884.11 |
应付托管费 |
11688.41 |
应付销售服务费 |
17277.97 |
应付税费 |
0.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
555065.04 |
负债合计 |
1376589.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
135647376.83 |
所有者权益合计 |
135648339.3 |
负债和所有者权益合计 |
137024928.49 |