名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.30% | 5.07% | 0.57% | 7.24% | -8.60% | -14.11% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
2200|2641 | 886|2858 | 2172|2807 | 2363|2704 | 1987|2515 | 1383|2270 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.858 | 0.858 | -0.58% | |
2024-04-29 | 0.863 | 0.863 | 2.34% | |
2024-04-26 | 0.8433 | 0.8433 | 1.50% | |
2024-04-25 | 0.8308 | 0.8308 | 0.13% | |
2024-04-24 | 0.8297 | 0.8297 | 1.60% |
截至2024-03-31 工银中证1000指数增强C期末总份额为0.85亿份,相比增加0.45亿份 (本季申购数为0.89亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600363 | 联创光电 | 3.00 | 88.89 | 0.58% |
600728 | 佳都科技 | 17.00 | 86.85 | 0.57% |
603012 | 创力集团 | 14.00 | 79.01 | 0.52% |
002342 | 巨力索具 | 21.00 | 78.73 | 0.51% |
600826 | 兰生股份 | 8.00 | 77.06 | 0.50% |
600576 | 祥源文旅 | 12.00 | 76.85 | 0.50% |
002104 | 恒宝股份 | 11.00 | 75.80 | 0.50% |
002063 | 远光软件 | 16.00 | 86.46 | 0.56% |
002583 | 海能达 | 17.00 | 85.99 | 0.56% |
000650 | 仁和药业 | 13.00 | 85.94 | 0.56% |