名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5565 | 2.07% |
工银安盈货币D | 0.5453 | 2.00% |
工银安盈货币B | 0.5453 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2792721.69元 |
本期利润 | -3239938.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0604元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2580225.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0643元 |
期末基金资产净值 | 37537520.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -284697.67元 |
本期利润 | -756381.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40217.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
期末基金资产净值 | 49580242.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.07% |