| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银悦享混合A | 0.8046 | 3.25% |
| 工银悦享混合C | 0.7918 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5575 | 2.07% |
| 工银安盈货币D | 0.5479 | 2.01% |
| 工银安盈货币B | 0.5479 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7030156.26 |
| 1.利息收入 | 195931.79 |
| 存款利息收入 | 95988.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6197864.05 |
| 股票投资收益 | -7757830.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29584.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530381.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1157944.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129720.7 |
| 减：二、费用 | 1466655.14 |
| 1.管理人报酬 | 1060770.57 |
| 2.托管费 | 106076.95 |
| 3.销售服务费 | 159407.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8496811.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8496811.4 |
| 一、收入： | -898161.01 |
| 1.利息收入 | 179196.24 |
| 存款利息收入 | 79252.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30496.84 |
| 股票投资收益 | -1297095.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1327583.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1219060.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111206.12 |
| 减：二、费用 | 703284.35 |
| 1.管理人报酬 | 517677.21 |
| 2.托管费 | 51767.72 |
| 3.销售服务费 | 82764.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51074.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1601445.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1601445.36 |
