名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.90% | 0.02% | 0.37% | 1.83% | 1.63% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 0.87% | 0.43% | 0.57% | 3.09% | 0.93% | -1.75% | -0.08% | -0.97% |
同类排名[混合型] |
199|365 | 234|376 | 295|370 | 221|365 | 157|349 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.09% | |
2024-04-25 | 0.9959 | 0.9959 | -0.09% | |
2024-04-24 | 0.9968 | 0.9968 | 0.20% | |
2024-04-23 | 0.9948 | 0.9948 | -0.16% | |
2024-04-22 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% |
截至2024-03-31 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A期末总份额为1.28亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002142 | 宁波银行 | 8.00 | 165.04 | 0.48% |
600585 | 海螺水泥 | 5.00 | 124.32 | 0.36% |
600176 | 中国巨石 | 8.00 | 86.24 | 0.25% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 84.10 | 0.25% |
605090 | 九丰能源 | 2.00 | 83.16 | 0.24% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 74.85 | 0.22% |
601128 | 常熟银行 | 10.00 | 71.40 | 0.21% |
601825 | 沪农商行 | 10.00 | 67.70 | 0.20% |
000932 | 华菱钢铁 | 12.00 | 63.48 | 0.19% |
601117 | 中国化学 | 6.00 | 45.50 | 0.13% |