易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4444.01 |
| 交易性金融资产 |
620454986.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
594117885.28 |
| 债券投资 |
26337101.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5002413.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302546.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635652427.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6016592.82 |
| 应付管理人报酬 |
60176.6 |
| 应付托管费 |
79365.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
6316135.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641234433.73 |
| 所有者权益合计 |
629336292.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
635652427.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72927840.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
873859642.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
873859642.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59350.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946846832.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97968.44 |
| 应付托管费 |
113009.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119343.16 |
| 负债合计 |
330320.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944842811.72 |
| 所有者权益合计 |
946516512.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
946846832.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68882246.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
841674544.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
841674544.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1840643.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912397433.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74496.93 |
| 应付托管费 |
110024.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
224521.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929328050.25 |
| 所有者权益合计 |
912172912.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
912397433.84 |
