名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7332 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5057 | 1.88% |
农银红利日结货币B | 0.4865 | 1.77% |
农银天天利货币B | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2447462.3元 |
本期利润 | 2038027.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1365156.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 115270095.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1277468.56元 |
本期利润 | 1622722.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1278010.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
期末基金资产净值 | 199643981.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.82% |