名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.15% | -0.15% | 0.76% | 1.49% | 1.70% | 2.50% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
853|1379 | 1047|1403 | 778|1400 | 1135|1390 | 773|1365 | 264|1287 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | |
2024-04-25 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.024 | 1.024 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.0231 | 1.0231 | -0.14% | |
2024-04-22 | 1.0245 | 1.0245 | -0.14% |
截至2024-03-31 农银瑞云增益6个月持有混合A期末总份额为0.72亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 27.89 | 0.26% |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 26.27 | 0.25% |
600312 | 平高电气 | 1.00 | 25.58 | 0.24% |
002687 | 乔治白 | 4.00 | 24.84 | 0.23% |
300703 | 创源股份 | 2.00 | 22.77 | 0.21% |
000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 22.70 | 0.21% |
000521 | 长虹美菱 | 2.00 | 22.57 | 0.21% |
002236 | 大华股份 | 1.00 | 19.47 | 0.18% |
601666 | 平煤股份 | 1.00 | 18.90 | 0.18% |
600970 | 中材国际 | 1.00 | 18.88 | 0.18% |