| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.99% | 2.19% | 1.01% | 11.81% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
| 同类平均[股票型] | 0.76% | 1.67% | 3.48% | 16.13% | -2.98% | -11.66% | -6.16% | -22.76% |
| 同类排名[股票型] |
435|943 | 332|958 | 793|957 | 728|945 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-06 | 1.0235 | 1.0235 | 2.87% | |
| 2024-04-30 | 0.9949 | 0.9949 | -0.67% | |
| 2024-04-29 | 1.0016 | 1.0016 | 1.95% | |
| 2024-04-26 | 0.9824 | 0.9824 | 1.70% | |
| 2024-04-25 | 0.966 | 0.966 | 0.22% |
截至2024-03-31 华安新材料主题股票发起式A期末总份额为0.11亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 50.86 | 4.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 49.44 | 4.39% |
| 002922 | 伊戈尔 | 2.00 | 41.64 | 3.70% |
| 002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 39.56 | 3.51% |
| 300880 | 迦南智能 | 2.00 | 37.09 | 3.29% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.00 | 37.01 | 3.29% |
| 300882 | 万胜智能 | 1.00 | 36.06 | 3.20% |
| 603398 | 沐邦高科 | 1.00 | 35.32 | 3.14% |
| 002150 | 通润装备 | 2.00 | 33.21 | 2.95% |
| 603105 | 芯能科技 | 3.00 | 32.34 | 2.87% |
