| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.07 | 0.61% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0656 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5626 | 1.99% |
| 兴全货币B | 0.5159 | 1.91% |
| 兴全天添益货币A | 0.5186 | 1.83% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5337 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4535 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37483585.88 |
| 1.利息收入 | 870957.19 |
| 存款利息收入 | 870957.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8307062.42 |
| 股票投资收益 | -16114304.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296870.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7510372.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30412683.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365202.49 |
| 减：二、费用 | 12905751.97 |
| 1.管理人报酬 | 9558086.6 |
| 2.托管费 | 1593014.43 |
| 3.销售服务费 | 1586694.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167949.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50389337.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50389337.85 |
| 一、收入： | 25589658.91 |
| 1.利息收入 | 600723.07 |
| 存款利息收入 | 600723.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19197055.32 |
| 股票投资收益 | 15897427.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3298999.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5643688.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148191.86 |
| 减：二、费用 | 6826179.93 |
| 1.管理人报酬 | 5034413.02 |
| 2.托管费 | 839068.82 |
| 3.销售服务费 | 895892.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56803.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18763478.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18763478.98 |
