名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴证全球可持续投资三… | 1.078 | 2.49% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.07 | 0.61% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0656 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5626 | 1.99% |
兴全货币B | 0.5159 | 1.91% |
兴全天添益货币A | 0.5186 | 1.83% |
兴全添利宝货币 | 0.5337 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4535 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15890197.69元 |
本期利润 | -36315930.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35501323.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0718元 |
期末基金资产净值 | 459285732.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6605346.32元 |
本期利润 | 10851833.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5533480.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 597326029.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.71% |