名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2877960.11 |
1.利息收入 | 4431.88 |
存款利息收入 | 4431.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29800.26 |
股票投资收益 | -19154.95 |
基金投资收益 | -10645.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2853513.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
922.04 |
减:二、费用 | 53726.0 |
1.管理人报酬 | 5600.81 |
2.托管费 | 1120.19 |
3.销售服务费 | 10780.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36225.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2931686.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2931686.11 |
一、收入: | -701678.59 |
1.利息收入 | 2551.89 |
存款利息收入 | 2551.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20469.28 |
股票投资收益 | -19154.95 |
基金投资收益 | -1314.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-684607.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
846.37 |
减:二、费用 | 36410.24 |
1.管理人报酬 | 3193.73 |
2.托管费 | 638.74 |
3.销售服务费 | 3787.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28789.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-738088.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-738088.83 |