| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.794 | 2.06% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.797 | 2.05% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.8156 | 1.59% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.588 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4672 | 2.17% |
| 方正富邦货币C | 0.4453 | 2.07% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.631 | 2.04% |
| 方正富邦货币A | 0.4019 | 1.92% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8584378.03元 |
| 本期利润 | -23093111.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74258655.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.29元 |
| 期末基金资产净值 | 181841553.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4149671.48元 |
| 本期利润 | -15674357.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70307346.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 264511502.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.79元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.19% |
