名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.05% | -0.01% | 0.36% | 0.90% | 1.49% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
758|1113 | 880|1146 | 928|1171 | 1049|1135 | 606|1076 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.014 | 1.014 | 0.02% | |
2024-04-29 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
2024-04-26 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
2024-04-25 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
截至2024-03-31 国联融誉双华6个月持有债券A期末总份额为1.42亿份,相比减少0.97亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为1.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 7.00 | 36.96 | 0.06% |
01398 | 工商银行 | 10.00 | 35.72 | 0.06% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 29.53 | 0.05% |
002444 | 巨星科技 | 1.00 | 45.41 | 0.08% |
00939 | 建设银行 | 10.00 | 42.79 | 0.07% |
001215 | 千味央厨 | 0.00 | 41.47 | 0.07% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 39.00 | 0.06% |
000983 | 山西焦煤 | 3.00 | 36.12 | 0.06% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 35.20 | 0.06% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.06% |