名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.35% | 0.64% | 0.93% | 3.07% | 2.36% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
473|1379 | 260|1403 | 651|1400 | 534|1390 | 595|1365 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.39% | |
2024-04-25 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.49% | |
2024-04-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.011 | 1.011 | -0.21% |
截至2024-03-31 建信开元耀享9个月持有期混合发起C期末总份额为0.14亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 60.59 | 1.01% |
002027 | 分众传媒 | 8.00 | 52.62 | 0.88% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.85% |
01378 | 中国宏桥 | 6.00 | 48.66 | 0.81% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 36.39 | 0.61% |
00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 24.64 | 0.41% |
001965 | 招商公路 | 2.00 | 24.30 | 0.41% |
600502 | 安徽建工 | 4.00 | 24.10 | 0.40% |
300559 | 佳发教育 | 1.00 | 23.90 | 0.40% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 22.70 | 0.38% |