| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5192 | 2.29% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5221 | 2.27% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币B | 0.4846 | 2.34% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币A | 0.4209 | 2.10% |
| 大成添利宝货币B | 0.5391 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -906679597.58 |
| 1.利息收入 | 4443298.27 |
| 存款利息收入 | 4443298.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359465485.62 |
| 股票投资收益 | -468557744.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1445133.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107647125.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553912546.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2255136.04 |
| 减：二、费用 | 131626226.01 |
| 1.管理人报酬 | 112520383.3 |
| 2.托管费 | 18753397.24 |
| 3.销售服务费 | 31498.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320889.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1038305823.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1038305823.59 |
| 一、收入： | -311839233.1 |
| 1.利息收入 | 2527915.33 |
| 存款利息收入 | 2527915.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9276722.05 |
| 股票投资收益 | -92069212.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866596.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83659087.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306691044.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600618.35 |
| 减：二、费用 | 77567980.16 |
| 1.管理人报酬 | 66343132.51 |
| 2.托管费 | 11057188.75 |
| 3.销售服务费 | 147.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167456.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389407213.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389407213.26 |
