名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.57% | 2.87% | 3.14% | 8.22% | 9.58% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
456|2311 | 582|2324 | 425|2321 | 697|2319 | 182|2286 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.579 | 1.579 | 2.33% | |
2024-04-25 | 1.543 | 1.543 | 0.19% | |
2024-04-24 | 1.54 | 1.54 | 1.45% | |
2024-04-23 | 1.518 | 1.518 | -0.65% | |
2024-04-22 | 1.528 | 1.528 | -0.46% |
截至2024-03-31 大成国家安全主题灵活配置混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000100 | TCL科技 | 87.00 | 408.67 | 8.15% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 396.60 | 7.91% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 387.06 | 7.72% |
601728 | 中国电信 | 33.00 | 204.23 | 4.08% |
600050 | 中国联通 | 41.00 | 193.52 | 3.86% |
301377 | 鼎泰高科 | 2.00 | 44.61 | 0.89% |
601127 | 赛力斯 | 0.00 | 23.49 | 0.47% |
601138 | 工业富联 | 0.00 | 9.56 | 0.19% |
688378 | 奥来德 | 0.00 | 7.40 | 0.15% |
000725 | 京东方A | 0.00 | 2.31 | 0.05% |