名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 1.0568 | 2.68% |
交银中证海外中国互联… | 1.0534 | 2.67% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5316 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15786313.09 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 52154356.68 |
股票投资 | 46031635.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6122721.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34862771.73 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 354.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122399565.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1388812.89 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 122528.02 |
应付托管费 | 20421.33 |
应付销售服务费 | 43218.88 |
应付税费 | 2319.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68000.0 |
负债合计 | 1645300.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119873072.96 |
所有者权益合计 | 120754265.04 |
负债和所有者权益合计 | 122399565.18 |