| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.57% | 4.03% | 2.91% | 9.20% | 4.41% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
1111|4188 | 1049|4340 | 1290|4324 | 1532|4225 | 876|4040 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.043 | 1.043 | 1.24% | |
| 2024-04-25 | 1.0302 | 1.0302 | 0.92% | |
| 2024-04-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.50% | |
| 2024-04-23 | 1.0157 | 1.0157 | 0.40% | |
| 2024-04-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.91% |
截至2024-03-31 交银医疗健康混合发起C期末总份额为0.46亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600529 | 山东药玻 | 13.00 | 404.03 | 5.38% |
| 600161 | 天坛生物 | 14.00 | 398.15 | 5.30% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 359.03 | 4.78% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.00 | 352.51 | 4.69% |
| 688351 | 微电生理 | 11.00 | 300.90 | 4.00% |
| 600566 | 济川药业 | 7.00 | 281.85 | 3.75% |
| 300705 | 九典制药 | 6.00 | 251.52 | 3.35% |
| 688212 | 澳华内镜 | 4.00 | 244.24 | 3.25% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.00 | 203.16 | 2.70% |
| 00013 | 和黄医药 | 7.00 | 187.94 | 2.50% |
