| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | QDII |
| 基金成立日 | 2023-09-27 |
| 最新规模(亿份) | 0.55 |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨坤 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪纳斯达克100指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 |
