名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.26% | 3.71% | 2.97% | 7.50% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1729|4185 | 1979|4251 | 1512|4327 | 3764|4233 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.64% | |
2024-04-29 | 1.0124 | 1.0124 | 1.57% | |
2024-04-26 | 0.9968 | 0.9968 | 1.38% | |
2024-04-25 | 0.9832 | 0.9832 | 0.60% | |
2024-04-24 | 0.9773 | 0.9773 | 0.76% |
截至2024-03-31 华夏信兴回报混合C期末总份额为3.64亿份,相比减少1.22亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4393.48 | 8.92% |
01209 | 华润万象生活 | 117.00 | 2634.12 | 5.35% |
300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2102.79 | 4.27% |
06078 | 海吉亚医疗 | 51.00 | 1486.43 | 3.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 29.00 | 1350.51 | 2.74% |
01801 | 信达生物 | 38.00 | 1310.69 | 2.66% |
09926 | 康方生物 | 22.00 | 943.08 | 1.92% |
002179 | 中航光电 | 26.00 | 927.91 | 1.88% |
02273 | 固生堂 | 18.00 | 750.59 | 1.52% |
000516 | 国际医学 | 120.00 | 749.98 | 1.52% |