名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.27% | 6.89% | 0.13% | 16.38% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
856|944 | 105|958 | 794|958 | 360|945 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8531 | 0.8531 | -1.14% | |
2024-04-29 | 0.8629 | 0.8629 | 3.27% | |
2024-04-26 | 0.8356 | 0.8356 | 2.54% | |
2024-04-25 | 0.8149 | 0.8149 | 0.21% | |
2024-04-24 | 0.8132 | 0.8132 | 1.89% |
截至2024-03-31 中欧半导体产业股票发起A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 95.46 | 9.01% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 80.62 | 7.61% |
688981 | 中芯国际 | 1.00 | 65.05 | 6.14% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 61.12 | 5.77% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 51.03 | 4.82% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 45.24 | 4.27% |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 35.38 | 3.34% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 31.49 | 2.97% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 20.82 | 1.97% |
688037 | 芯源微 | 0.00 | 18.99 | 1.79% |