| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
| 华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
| 华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安可转债债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 29123.18 | -6902.40 | 0.27% |
| 年报 | 36514.93 | -14979.21 | 0.37% |
| 第四季度报 | 36514.93 | 6499.92 | 0.34% |
| 第三季度报 | 29841.86 | -2190.76 | 0.10% |
| 中报 | 35259.09 | -19288.37 | 0.48% |
| 第二季度报 | 35259.09 | -35027.32 | 0.62% |
| 第一季度报 | 91820.89 | 15738.95 | 0.39% |
| 年报 | 67400.66 | -1966.43 | 0.05% |
| 第四季度报 | 67400.66 | 14818.64 | 0.58% |
| 第三季度报 | 44477.76 | -3319.85 | 0.12% |
| 中报 | 49316.78 | -13465.22 | 0.32% |
| 第二季度报 | 49316.78 | -10460.95 | 0.27% |
| 第一季度报 | 61971.58 | -3004.27 | 0.07% |
| 年报 | 68322.93 | 14015.82 | 0.50% |
| 第四季度报 | 68322.93 | 20462.98 | 0.94% |
| 第三季度报 | 56095.99 | -5407.34 | 0.20% |
| 2013-08-24中报 | 70642.85 | -1039.82 | 0.04% |
| 2013-07-19第二季度报 | 70642.85 | 1498.15 | 0.06% |
| 2013-04-19第一季度报 | 67916.90 | -2537.97 | 0.09% |
| 2013-03-27年报 | 67330.72 | 4118.76 | 0.17% |
| 2013-01-21第四季度报 | 67330.72 | 12793.02 | 0.83% |
| 2012-10-26第三季度报 | 60640.51 | 179.82 | 0.01% |
| 2012-08-27中报 | 65375.65 | -8854.07 | 0.37% |
| 2012-07-18第二季度报 | 65375.65 | -5089.65 | 0.25% |
| 2012-04-23第一季度报 | 76440.86 | -3764.43 | 0.16% |
| 2012-03-29年报 | 79454.36 | -33972.12 | 0.58% |
| 2012-01-20第四季度报 | 79454.36 | -7368.30 | 0.23% |
| 2011-10-24第三季度报 | 90566.73 | -26603.82 | 0.46% |
| 2011-06-23基金合同生效公告书 | 128798.12 | -- | --% |
