名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.32% | 2.36% | 3.05% | 8.33% | 0.83% | -3.70% | 3.81% | 15.98% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
666|1113 | 58|1146 | 38|1171 | 92|1135 | 776|1076 | 843|1000 | 278|810 | 22|621 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.691 | 1.691 | 0.30% | |
2024-04-29 | 1.686 | 1.686 | 0.60% | |
2024-04-26 | 1.676 | 1.676 | 0.84% | |
2024-04-25 | 1.662 | 1.662 | 0.24% | |
2024-04-24 | 1.658 | 1.658 | 0.36% |
截至2024-03-31 华安可转债债券B期末总份额为9.95亿份,相比减少3.74亿份 (本季申购数为5.93亿份,赎回数为9.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 180.00 | 1643.40 | 0.48% |
600276 | 恒瑞医药 | 35.00 | 1608.95 | 0.47% |
600030 | 中信证券 | 80.00 | 1536.00 | 0.45% |
600690 | 海尔智家 | 60.00 | 1497.00 | 0.44% |
601009 | 南京银行 | 159.00 | 1426.97 | 0.42% |
601166 | 兴业银行 | 82.00 | 1300.90 | 0.38% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1284.40 | 0.37% |
600989 | 宝丰能源 | 65.00 | 1066.67 | 0.31% |
600660 | 福耀玻璃 | 24.00 | 1060.74 | 0.31% |
300979 | 华利集团 | 17.00 | 1060.58 | 0.31% |