华安可转债债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13728396.28 |
| 存出保证金 |
288415.56 |
| 交易性金融资产 |
4042722256.29 |
| 股票投资 |
607063391.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3435658864.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25396155.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155738990.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4304028629.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
481014793.58 |
| 应付证券清算款 |
6839932.19 |
| 应付赎回款 |
29918446.56 |
| 应付管理人报酬 |
2211254.91 |
| 应付托管费 |
631787.14 |
| 应付销售服务费 |
660792.3 |
| 应付税费 |
41912.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1061993.47 |
| 负债合计 |
522380912.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2224912781.76 |
| 所有者权益合计 |
3781647717.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4304028629.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29698837.73 |
| 结算备付金 |
3801580.67 |
| 存出保证金 |
129994.41 |
| 交易性金融资产 |
2190330245.77 |
| 股票投资 |
291611085.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1898719160.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11871547.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3637457.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2239469664.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116016101.21 |
| 应付证券清算款 |
22817759.42 |
| 应付赎回款 |
1565817.62 |
| 应付管理人报酬 |
1035844.78 |
| 应付托管费 |
295955.65 |
| 应付销售服务费 |
219385.66 |
| 应付税费 |
13736.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
782241.2 |
| 负债合计 |
142746842.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177531098.01 |
| 所有者权益合计 |
2096722821.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2239469664.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19701790.04 |
| 结算备付金 |
1701287.16 |
| 存出保证金 |
74366.43 |
| 交易性金融资产 |
755206253.05 |
| 股票投资 |
136014350.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619191903.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1430448.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778114145.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8457520.37 |
| 应付赎回款 |
891598.64 |
| 应付管理人报酬 |
481778.49 |
| 应付托管费 |
137651.02 |
| 应付销售服务费 |
121779.61 |
| 应付税费 |
8001.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563001.79 |
| 负债合计 |
10661331.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447868989.21 |
| 所有者权益合计 |
767452814.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
778114145.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17875074.23 |
| 结算备付金 |
778337.43 |
| 存出保证金 |
40610.89 |
| 交易性金融资产 |
247230858.33 |
| 股票投资 |
19875000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227355858.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5189400.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3577709.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284691990.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9803442.59 |
| 应付赎回款 |
6481616.03 |
| 应付管理人报酬 |
149931.33 |
| 应付托管费 |
42837.52 |
| 应付销售服务费 |
36302.64 |
| 应付税费 |
1639.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415400.48 |
| 负债合计 |
16931170.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149163363.24 |
| 所有者权益合计 |
267760820.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
284691990.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17462626.24 |
| 结算备付金 |
186821.08 |
| 存出保证金 |
26677.22 |
| 交易性金融资产 |
177099478.1 |
| 股票投资 |
14474126.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162625352.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
553701.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3216346.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206545651.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9448278.48 |
| 应付赎回款 |
1176346.53 |
| 应付管理人报酬 |
103167.61 |
| 应付托管费 |
29476.48 |
| 应付销售服务费 |
25387.94 |
| 应付税费 |
1387.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249404.12 |
| 负债合计 |
11098599.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111098180.69 |
| 所有者权益合计 |
195447051.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
206545651.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7334617.65 |
| 结算备付金 |
538571.47 |
| 存出保证金 |
57011.08 |
| 交易性金融资产 |
162794019.74 |
| 股票投资 |
11944900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150849119.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
531138.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200965.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171456324.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2089803.16 |
| 应付赎回款 |
1317834.08 |
| 应付管理人报酬 |
123339.78 |
| 应付托管费 |
35239.92 |
| 应付销售服务费 |
30149.21 |
| 应付税费 |
1466.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160023.39 |
| 负债合计 |
3877428.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111381713.17 |
| 所有者权益合计 |
167578895.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
171456324.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92272.4 |
| 结算备付金 |
1651001.47 |
| 存出保证金 |
98692.46 |
| 交易性金融资产 |
477505183.64 |
| 股票投资 |
56296346.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421208836.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4696632.71 |
| 应收利息 |
1008866.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579805.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485632454.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3742115.73 |
| 应付赎回款 |
2224955.15 |
| 应付管理人报酬 |
252182.08 |
| 应付托管费 |
72052.0 |
| 应付销售服务费 |
56355.81 |
| 应付税费 |
3835.35 |
| 应付利息 |
15495.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249973.7 |
| 负债合计 |
83909534.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266914339.48 |
| 所有者权益合计 |
401722919.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
485632454.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51556440.43 |
| 结算备付金 |
1244913.58 |
| 存出保证金 |
121846.19 |
| 交易性金融资产 |
353189974.2 |
| 股票投资 |
49936019.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303253954.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
592159.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1853730.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408559063.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1221213.58 |
| 应付管理人报酬 |
170203.93 |
| 应付托管费 |
48629.7 |
| 应付销售服务费 |
41227.89 |
| 应付税费 |
2358.41 |
| 应付利息 |
23454.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161109.93 |
| 负债合计 |
62561340.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252553664.59 |
| 所有者权益合计 |
345997723.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
408559063.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1448021.09 |
| 结算备付金 |
468503.37 |
| 存出保证金 |
54777.61 |
| 交易性金融资产 |
268104203.21 |
| 股票投资 |
44478285.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223625918.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1018091.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1410896.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272504493.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2612117.16 |
| 应付管理人报酬 |
137326.57 |
| 应付托管费 |
39236.16 |
| 应付销售服务费 |
38778.67 |
| 应付税费 |
3009.47 |
| 应付利息 |
3148.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248407.87 |
| 负债合计 |
23451379.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195290071.4 |
| 所有者权益合计 |
249053114.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
272504493.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5942555.6 |
| 结算备付金 |
461402.65 |
| 存出保证金 |
78033.86 |
| 交易性金融资产 |
265243286.71 |
| 股票投资 |
10892860.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254350426.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6000457.54 |
| 应收利息 |
525673.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1412415.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279663825.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10004867.99 |
| 应付赎回款 |
1272189.11 |
| 应付管理人报酬 |
135744.7 |
| 应付托管费 |
38784.2 |
| 应付销售服务费 |
40381.05 |
| 应付税费 |
2817.21 |
| 应付利息 |
8379.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162431.28 |
| 负债合计 |
37823557.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205509861.13 |
| 所有者权益合计 |
241840268.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
279663825.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654243.31 |
| 结算备付金 |
922840.65 |
| 存出保证金 |
58251.6 |
| 交易性金融资产 |
184422477.39 |
| 股票投资 |
19385100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165037377.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2880.0 |
| 应收利息 |
834903.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29338.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186924934.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11642.49 |
| 应付赎回款 |
32579.78 |
| 应付管理人报酬 |
95432.42 |
| 应付托管费 |
27266.39 |
| 应付销售服务费 |
28870.03 |
| 应付税费 |
2632.29 |
| 应付利息 |
16233.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368000.0 |
| 负债合计 |
29742129.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158902187.18 |
| 所有者权益合计 |
157182804.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
186924934.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27406368.73 |
| 结算备付金 |
832202.59 |
| 存出保证金 |
84658.49 |
| 交易性金融资产 |
148726375.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148726375.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
637391.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46640.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177733636.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3745081.68 |
| 应付赎回款 |
794948.34 |
| 应付管理人报酬 |
99253.9 |
| 应付托管费 |
28358.26 |
| 应付销售服务费 |
29761.6 |
| 应付税费 |
2784.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218767.03 |
| 负债合计 |
5178425.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163831839.46 |
| 所有者权益合计 |
172555210.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
177733636.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6394462.34 |
| 结算备付金 |
1205685.07 |
| 存出保证金 |
96436.18 |
| 交易性金融资产 |
239652847.29 |
| 股票投资 |
37269065.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202383782.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2532572.8 |
| 应收利息 |
1184256.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137894.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251204154.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48900000.0 |
| 应付证券清算款 |
2045697.58 |
| 应付赎回款 |
199877.93 |
| 应付管理人报酬 |
118160.89 |
| 应付托管费 |
33760.26 |
| 应付销售服务费 |
34928.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47529.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365010.86 |
| 负债合计 |
51812892.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179021913.03 |
| 所有者权益合计 |
199391262.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
251204154.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7360903.53 |
| 结算备付金 |
622616.5 |
| 存出保证金 |
91675.78 |
| 交易性金融资产 |
251477156.03 |
| 股票投资 |
37743659.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213733496.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
766815.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636535.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260955702.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3664386.4 |
| 应付管理人报酬 |
138369.95 |
| 应付托管费 |
39534.26 |
| 应付销售服务费 |
40586.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.88 |
| 负债合计 |
4207954.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224504446.68 |
| 所有者权益合计 |
256747747.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
260955702.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9248224.54 |
| 结算备付金 |
1009234.74 |
| 存出保证金 |
91772.81 |
| 交易性金融资产 |
307569787.15 |
| 股票投资 |
25569720.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282000067.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1083228.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241527.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319243775.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8018569.44 |
| 应付赎回款 |
1635981.02 |
| 应付管理人报酬 |
193356.97 |
| 应付托管费 |
55244.84 |
| 应付销售服务费 |
63302.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
270.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374376.79 |
| 负债合计 |
23438830.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257165837.1 |
| 所有者权益合计 |
295804944.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
319243775.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4439458.41 |
| 结算备付金 |
5132645.07 |
| 存出保证金 |
113689.96 |
| 交易性金融资产 |
434301109.54 |
| 股票投资 |
29603385.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404697724.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
1462667.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1083256.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451532827.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6874846.37 |
| 应付赎回款 |
3051325.98 |
| 应付管理人报酬 |
187019.2 |
| 应付托管费 |
53434.07 |
| 应付销售服务费 |
58948.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14818.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242777.48 |
| 负债合计 |
128592852.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280071639.96 |
| 所有者权益合计 |
322939975.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
451532827.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23225897.26 |
| 结算备付金 |
6427193.19 |
| 存出保证金 |
318098.67 |
| 交易性金融资产 |
792081573.2 |
| 股票投资 |
110927574.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681153998.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108103505.25 |
| 应收利息 |
1768179.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2219011.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934143458.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6562353.29 |
| 应付管理人报酬 |
336990.2 |
| 应付托管费 |
96282.93 |
| 应付销售服务费 |
116045.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19249.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404473.91 |
| 负债合计 |
367776276.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365149326.58 |
| 所有者权益合计 |
566367182.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
934143458.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81247505.04 |
| 结算备付金 |
11908863.61 |
| 存出保证金 |
1253930.27 |
| 交易性金融资产 |
898437682.6 |
| 股票投资 |
92783532.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805654150.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3343357.07 |
| 应收利息 |
5316958.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9260589.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010768886.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66775578.39 |
| 应付管理人报酬 |
551601.55 |
| 应付托管费 |
157600.44 |
| 应付销售服务费 |
158639.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77055.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235970.14 |
| 负债合计 |
368672127.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352590861.88 |
| 所有者权益合计 |
642096759.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010768886.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67965482.43 |
| 结算备付金 |
18686185.16 |
| 存出保证金 |
406138.23 |
| 交易性金融资产 |
1623131718.13 |
| 股票投资 |
157350708.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1465781009.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21642246.29 |
| 应收利息 |
5802778.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42034209.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779668758.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103384932.0 |
| 应付管理人报酬 |
557900.08 |
| 应付托管费 |
159400.01 |
| 应付销售服务费 |
170652.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464342.98 |
| 负债合计 |
690535292.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674006561.34 |
| 所有者权益合计 |
1089133465.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779668758.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2734622.65 |
| 结算备付金 |
27251677.1 |
| 存出保证金 |
359042.99 |
| 交易性金融资产 |
647888497.32 |
| 股票投资 |
60494484.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587394012.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54246865.19 |
| 应收利息 |
2028289.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556831.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735065827.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90994626.54 |
| 应付管理人报酬 |
279094.89 |
| 应付托管费 |
79741.4 |
| 应付销售服务费 |
88770.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304923.41 |
| 负债合计 |
305469639.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493167779.49 |
| 所有者权益合计 |
429596187.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
735065827.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1297995.8 |
| 结算备付金 |
40258775.85 |
| 存出保证金 |
412934.87 |
| 交易性金融资产 |
860779123.1 |
| 股票投资 |
29695000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831084123.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3704728.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201487965.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107941523.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483200000.0 |
| 应付证券清算款 |
1197886.69 |
| 应付赎回款 |
922773.91 |
| 应付管理人报酬 |
270773.28 |
| 应付托管费 |
77363.8 |
| 应付销售服务费 |
59453.91 |
| 应付税费 |
295769.6 |
| 应付利息 |
162501.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371412.18 |
| 负债合计 |
486625161.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683229301.74 |
| 所有者权益合计 |
621316362.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107941523.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5808492.74 |
| 结算备付金 |
27317072.63 |
| 存出保证金 |
921002.39 |
| 交易性金融资产 |
1477474435.61 |
| 股票投资 |
133314587.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1344159848.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6320511.67 |
| 应收利息 |
5189717.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4196632.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527227864.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5274063.5 |
| 应付管理人报酬 |
501516.64 |
| 应付托管费 |
143290.47 |
| 应付销售服务费 |
99703.2 |
| 应付税费 |
295769.6 |
| 应付利息 |
306591.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225828.1 |
| 负债合计 |
806930067.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706428458.45 |
| 所有者权益合计 |
720297796.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527227864.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8638952.31 |
| 结算备付金 |
10542428.37 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
839961262.13 |
| 股票投资 |
55598742.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784362519.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3840272.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168529348.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031762263.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319800000.0 |
| 应付证券清算款 |
5889553.44 |
| 应付赎回款 |
8278456.42 |
| 应付管理人报酬 |
330537.46 |
| 应付托管费 |
94439.25 |
| 应付销售服务费 |
39739.0 |
| 应付税费 |
289617.6 |
| 应付利息 |
75753.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621979.6 |
| 负债合计 |
335572285.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673307219.72 |
| 所有者权益合计 |
696189978.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031762263.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3592536.73 |
| 结算备付金 |
3900949.6 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
824698670.74 |
| 股票投资 |
66941643.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757757027.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4754465.61 |
| 应收利息 |
4760953.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41127.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841998703.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188799725.0 |
| 应付证券清算款 |
1083449.82 |
| 应付赎回款 |
1723305.79 |
| 应付管理人报酬 |
389187.62 |
| 应付托管费 |
111196.45 |
| 应付销售服务费 |
46939.41 |
| 应付税费 |
268840.0 |
| 应付利息 |
47961.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487650.4 |
| 负债合计 |
193168929.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653756529.36 |
| 所有者权益合计 |
648829774.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
841998703.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12519592.46 |
| 结算备付金 |
3990133.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
849592184.73 |
| 股票投资 |
101041527.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748550657.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2621562.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160235.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
869133708.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
78520.48 |
| 应付赎回款 |
5191155.77 |
| 应付管理人报酬 |
468049.51 |
| 应付托管费 |
133728.44 |
| 应付销售服务费 |
71260.92 |
| 应付税费 |
83937.6 |
| 应付利息 |
9257.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
544819.68 |
| 负债合计 |
106677247.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
794543583.32 |
| 所有者权益合计 |
762456461.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
869133708.98 |
