华安可转债债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3165544.02元 |
| 本期利润 |
-66372228.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
813173279.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5938元 |
| 期末基金资产净值 |
2285265737.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11160785.81元 |
| 本期利润 |
9243559.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278816149.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.604元 |
| 期末基金资产净值 |
799465504.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7551621.71元 |
| 本期利润 |
-18151015.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118548087.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5667元 |
| 期末基金资产净值 |
350194081.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5202426.47元 |
| 本期利润 |
2555355.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42180754.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5446元 |
| 期末基金资产净值 |
136224773.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13717449.02元 |
| 本期利润 |
15030078.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4724元 |
| 期末基金资产净值 |
103738093.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5861729.28元 |
| 本期利润 |
2361547.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23165797.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3294元 |
| 期末基金资产净值 |
104302816.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24347001.47元 |
| 本期利润 |
20788312.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30427653.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2719元 |
| 期末基金资产净值 |
164822836.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8205365.58元 |
| 本期利润 |
6992230.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17320825.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
142551833.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11899329.96元 |
| 本期利润 |
27347344.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10689785.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
134592590.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8178552.78元 |
| 本期利润 |
16785642.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7995080.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
140661679.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8619919.02元 |
| 本期利润 |
-11691638.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2145272.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
95255858.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3872355.18元 |
| 本期利润 |
-5478705.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3914250.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
104696931.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21950447.94元 |
| 本期利润 |
-4129620.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8242914.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
118199530.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18185568.75元 |
| 本期利润 |
-1750510.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14287445.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
144024740.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45083162.97元 |
| 本期利润 |
-80571147.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22855523.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
185124919.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26817247.7元 |
| 本期利润 |
-76542692.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25479483.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
201946627.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88161383.74元 |
| 本期利润 |
-44088300.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126968043.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5011元 |
| 期末基金资产净值 |
390804503.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98319687.56元 |
| 本期利润 |
26463111.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114246857.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5432元 |
| 期末基金资产净值 |
380422242.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32816365.02元 |
| 本期利润 |
206316553.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43426830.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
647830129.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76969832.74元 |
| 本期利润 |
-19312753.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64876353.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
249828186.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1137180.63元 |
| 本期利润 |
-38231934.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39792889.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
383067307.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4500287.9元 |
| 本期利润 |
-27866843.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3166970.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
276292217.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-425736.12元 |
| 本期利润 |
14048388.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2724692.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
291353549.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2069104.0元 |
| 本期利润 |
8025552.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2826131.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
151377173.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1267788.08元 |
| 本期利润 |
-11510501.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10057532.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
231456812.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
