| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5358 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 1.96% |
| 华安现金富利货币B | 0.49165 | 1.94% |
| 华安现金富利货币E | 0.45357 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4701 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83639561.34 |
| 1.利息收入 | 487089.31 |
| 存款利息收入 | 336260.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32263189.08 |
| 股票投资收益 | 6049865.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19158835.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7054487.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116639056.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249216.55 |
| 减：二、费用 | 28405831.22 |
| 1.管理人报酬 | 15123982.51 |
| 2.托管费 | 4321137.91 |
| 3.销售服务费 | 3781353.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4887485.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4887485.39 |
| 6.其他费用 | 266376.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112045392.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112045392.56 |
| 一、收入： | 29193441.82 |
| 1.利息收入 | 133608.91 |
| 存款利息收入 | 107662.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33558922.5 |
| 股票投资收益 | 9722906.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21022157.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2813858.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4579152.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80062.87 |
| 减：二、费用 | 7279767.58 |
| 1.管理人报酬 | 4127914.36 |
| 2.托管费 | 1179404.11 |
| 3.销售服务费 | 900388.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 936594.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 936594.35 |
| 6.其他费用 | 129093.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21913674.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21913674.24 |
| 一、收入： | -29255975.68 |
| 1.利息收入 | 155088.11 |
| 存款利息收入 | 99440.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19644032.47 |
| 股票投资收益 | 1995244.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16993655.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655131.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49237472.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182376.42 |
| 减：二、费用 | 4840754.97 |
| 1.管理人报酬 | 2937698.5 |
| 2.托管费 | 839342.37 |
| 3.销售服务费 | 742126.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81991.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81991.47 |
| 6.其他费用 | 235460.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34096730.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34096730.65 |
| 一、收入： | 7320478.55 |
| 1.利息收入 | 40171.19 |
| 存款利息收入 | 24608.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11707914.68 |
| 股票投资收益 | 81272.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11493425.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133217.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4519335.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91728.35 |
| 减：二、费用 | 1420787.51 |
| 1.管理人报酬 | 827295.76 |
| 2.托管费 | 236370.15 |
| 3.销售服务费 | 204631.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36895.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36895.44 |
| 6.其他费用 | 114345.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5899691.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5899691.04 |
| 一、收入： | 31665459.31 |
| 1.利息收入 | 1392383.4 |
| 存款利息收入 | 45325.34 |
| 债券利息收入 | 1344649.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30021504.55 |
| 股票投资收益 | 10500196.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18986517.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534790.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186759.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64811.99 |
| 减：二、费用 | 3305464.39 |
| 1.管理人报酬 | 1476048.0 |
| 2.托管费 | 421727.98 |
| 3.销售服务费 | 353950.99 |
| 4.交易费用 | 370929.1 |
| 5.利息支出 | 453164.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453164.81 |
| 6.其他费用 | 227446.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28359994.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28359994.92 |
| 一、收入： | 6957999.88 |
| 1.利息收入 | 921207.64 |
| 存款利息收入 | 25948.61 |
| 债券利息收入 | 893187.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15050583.97 |
| 股票投资收益 | 10850414.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4048708.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151460.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9062104.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48312.83 |
| 减：二、费用 | 2205720.45 |
| 1.管理人报酬 | 917146.98 |
| 2.托管费 | 262041.99 |
| 3.销售服务费 | 201818.38 |
| 4.交易费用 | 256278.49 |
| 5.利息支出 | 453164.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453164.81 |
| 6.其他费用 | 113931.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4752279.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4752279.43 |
| 一、收入： | 50453126.64 |
| 1.利息收入 | 2519691.97 |
| 存款利息收入 | 97444.24 |
| 债券利息收入 | 2403976.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55289457.3 |
| 股票投资收益 | 9904393.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45180730.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204332.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7466956.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110933.48 |
| 减：二、费用 | 7098015.92 |
| 1.管理人报酬 | 2740282.23 |
| 2.托管费 | 782937.8 |
| 3.销售服务费 | 646816.55 |
| 4.交易费用 | 1219677.76 |
| 5.利息支出 | 1469271.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1469271.66 |
| 6.其他费用 | 234158.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43355110.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43355110.72 |
| 一、收入： | 14034035.69 |
| 1.利息收入 | 1192952.29 |
| 存款利息收入 | 49778.19 |
| 债券利息收入 | 1143174.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17338200.28 |
| 股票投资收益 | 2563280.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14721306.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53613.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4571859.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74742.5 |
| 减：二、费用 | 3150378.0 |
| 1.管理人报酬 | 1131906.62 |
| 2.托管费 | 323401.89 |
| 3.销售服务费 | 283356.62 |
| 4.交易费用 | 690077.02 |
| 5.利息支出 | 602524.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602524.18 |
| 6.其他费用 | 117094.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10883657.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10883657.69 |
| 一、收入： | 47765834.26 |
| 1.利息收入 | 1630438.39 |
| 存款利息收入 | 64423.69 |
| 债券利息收入 | 1565299.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21931612.78 |
| 股票投资收益 | 2119557.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19670295.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141759.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24064668.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139114.73 |
| 减：二、费用 | 4043535.6 |
| 1.管理人报酬 | 1568973.63 |
| 2.托管费 | 448278.17 |
| 3.销售服务费 | 461209.59 |
| 4.交易费用 | 560357.57 |
| 5.利息支出 | 774893.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774893.0 |
| 6.其他费用 | 226214.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43722298.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43722298.66 |
| 一、收入： | 26911588.11 |
| 1.利息收入 | 808757.52 |
| 存款利息收入 | 43971.18 |
| 债券利息收入 | 764786.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14060672.64 |
| 股票投资收益 | 5720953.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8252815.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86903.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11924286.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117871.39 |
| 减：二、费用 | 1962111.79 |
| 1.管理人报酬 | 757883.28 |
| 2.托管费 | 216538.07 |
| 3.销售服务费 | 226696.27 |
| 4.交易费用 | 278573.05 |
| 5.利息支出 | 363379.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363379.86 |
| 6.其他费用 | 117297.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24949476.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24949476.32 |
| 一、收入： | -15983027.47 |
| 1.利息收入 | 1847560.91 |
| 存款利息收入 | 80839.72 |
| 债券利息收入 | 1725741.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12343804.05 |
| 股票投资收益 | -7392433.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4999788.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48418.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5496751.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9967.12 |
| 减：二、费用 | 3728661.08 |
| 1.管理人报酬 | 1237129.16 |
| 2.托管费 | 353465.57 |
| 3.销售服务费 | 370472.9 |
| 4.交易费用 | 706077.82 |
| 5.利息支出 | 710602.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710602.12 |
| 6.其他费用 | 346433.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19711688.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19711688.55 |
| 一、收入： | -7532085.18 |
| 1.利息收入 | 1030453.39 |
| 存款利息收入 | 53892.48 |
| 债券利息收入 | 936716.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5505876.91 |
| 股票投资收益 | -735042.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4819252.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48418.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3064861.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8200.3 |
| 减：二、费用 | 2039463.48 |
| 1.管理人报酬 | 642836.63 |
| 2.托管费 | 183667.62 |
| 3.销售服务费 | 190205.23 |
| 4.交易费用 | 451767.48 |
| 5.利息支出 | 395078.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395078.43 |
| 6.其他费用 | 173297.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9571548.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9571548.66 |
| 一、收入： | -911800.22 |
| 1.利息收入 | 2640416.87 |
| 存款利息收入 | 78377.43 |
| 债券利息收入 | 2545643.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32892074.44 |
| 股票投资收益 | 2380785.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35707395.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434535.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29332284.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7572.81 |
| 减：二、费用 | 5610261.65 |
| 1.管理人报酬 | 1708478.13 |
| 2.托管费 | 488136.62 |
| 3.销售服务费 | 514608.5 |
| 4.交易费用 | 1024396.96 |
| 5.利息支出 | 1528191.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1528191.31 |
| 6.其他费用 | 346450.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6522061.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6522061.87 |
| 一、收入： | 185810.95 |
| 1.利息收入 | 1352673.37 |
| 存款利息收入 | 44245.12 |
| 债券利息收入 | 1297813.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28320618.5 |
| 股票投资收益 | -2654155.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25802000.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135537.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27151956.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799.26 |
| 减：二、费用 | 2775965.91 |
| 1.管理人报酬 | 902471.06 |
| 2.托管费 | 257848.85 |
| 3.销售服务费 | 275549.45 |
| 4.交易费用 | 391554.39 |
| 5.利息支出 | 774041.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774041.44 |
| 6.其他费用 | 174500.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2590154.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2590154.96 |
| 一、收入： | -116273009.82 |
| 1.利息收入 | 4223857.52 |
| 存款利息收入 | 218693.63 |
| 债券利息收入 | 3992920.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67827504.68 |
| 股票投资收益 | -25536523.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42514342.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223361.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52678450.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9087.34 |
| 减：二、费用 | 8577679.12 |
| 1.管理人报酬 | 2313235.78 |
| 2.托管费 | 660924.5 |
| 3.销售服务费 | 716217.47 |
| 4.交易费用 | 767895.15 |
| 5.利息支出 | 3764164.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3764164.84 |
| 6.其他费用 | 355241.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124850688.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124850688.94 |
| 一、收入： | -115167324.78 |
| 1.利息收入 | 2598798.9 |
| 存款利息收入 | 150625.53 |
| 债券利息收入 | 2448173.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40298049.22 |
| 股票投资收益 | -22519614.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17870306.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91871.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77473759.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5684.76 |
| 减：二、费用 | 5783521.8 |
| 1.管理人报酬 | 1218594.0 |
| 2.托管费 | 348169.67 |
| 3.销售服务费 | 378407.33 |
| 4.交易费用 | 498190.44 |
| 5.利息支出 | 3146987.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3146987.12 |
| 6.其他费用 | 193173.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120950846.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120950846.58 |
| 一、收入： | -20035717.4 |
| 1.利息收入 | 12406193.12 |
| 存款利息收入 | 826745.37 |
| 债券利息收入 | 11540703.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181761240.35 |
| 股票投资收益 | -6372027.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187835345.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297921.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214638888.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435737.61 |
| 减：二、费用 | 30971725.85 |
| 1.管理人报酬 | 7382494.49 |
| 2.托管费 | 2109284.05 |
| 3.销售服务费 | 2275281.15 |
| 4.交易费用 | 4781952.71 |
| 5.利息支出 | 14015340.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14015340.6 |
| 6.其他费用 | 407372.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51007443.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51007443.25 |
| 一、收入： | 85599442.1 |
| 1.利息收入 | 9122692.42 |
| 存款利息收入 | 618076.24 |
| 债券利息收入 | 8465871.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194483138.69 |
| 股票投资收益 | 17520802.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176702649.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259686.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118404732.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398343.69 |
| 减：二、费用 | 24868938.79 |
| 1.管理人报酬 | 5627389.77 |
| 2.托管费 | 1607825.62 |
| 3.销售服务费 | 1705473.42 |
| 4.交易费用 | 3842395.91 |
| 5.利息支出 | 11897755.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11897755.22 |
| 6.其他费用 | 188098.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60730503.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60730503.31 |
| 一、收入： | 383102288.48 |
| 1.利息收入 | 7072358.37 |
| 存款利息收入 | 568416.15 |
| 债券利息收入 | 6461599.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80578542.57 |
| 股票投资收益 | -17453285.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97798222.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233605.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295362266.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89121.14 |
| 减：二、费用 | 21632912.66 |
| 1.管理人报酬 | 3654845.82 |
| 2.托管费 | 1044241.61 |
| 3.销售服务费 | 1087390.43 |
| 4.交易费用 | 1859082.07 |
| 5.利息支出 | 13648388.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13648388.38 |
| 6.其他费用 | 338964.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361469375.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361469375.82 |
| 一、收入： | -18586907.83 |
| 1.利息收入 | 3890288.31 |
| 存款利息收入 | 313234.72 |
| 债券利息收入 | 3577053.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113683682.87 |
| 股票投资收益 | -25379747.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88545485.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241550.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91196497.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9989.67 |
| 减：二、费用 | 11676476.26 |
| 1.管理人报酬 | 1856353.07 |
| 2.托管费 | 530386.6 |
| 3.销售服务费 | 580960.63 |
| 4.交易费用 | 793961.53 |
| 5.利息支出 | 7746202.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7746202.66 |
| 6.其他费用 | 168611.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30263384.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30263384.09 |
| 一、收入： | -45876880.69 |
| 1.利息收入 | 10839099.28 |
| 存款利息收入 | 655404.08 |
| 债券利息收入 | 9906370.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22272138.03 |
| 股票投资收益 | 2602938.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18691826.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977373.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79157028.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168910.54 |
| 减：二、费用 | 34001566.25 |
| 1.管理人报酬 | 4861090.43 |
| 2.托管费 | 1388882.96 |
| 3.销售服务费 | 938323.1 |
| 4.交易费用 | 1875457.19 |
| 5.利息支出 | 24592066.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24592066.86 |
| 6.其他费用 | 345745.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79878446.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79878446.94 |
| 一、收入： | -34336313.31 |
| 1.利息收入 | 5098036.46 |
| 存款利息收入 | 352332.77 |
| 债券利息收入 | 4468378.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21707341.2 |
| 股票投资收益 | -2881058.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23875746.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712653.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61243303.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101612.45 |
| 减：二、费用 | 13261003.3 |
| 1.管理人报酬 | 2680913.39 |
| 2.托管费 | 765975.3 |
| 3.销售服务费 | 518566.42 |
| 4.交易费用 | 1219035.34 |
| 5.利息支出 | 7908316.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7908316.38 |
| 6.其他费用 | 168196.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47597316.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47597316.61 |
| 一、收入： | 63595540.41 |
| 1.利息收入 | 8441152.87 |
| 存款利息收入 | 289242.15 |
| 债券利息收入 | 7712043.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6233960.06 |
| 股票投资收益 | 227067.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5585375.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421516.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48880333.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40094.26 |
| 减：二、费用 | 14354439.27 |
| 1.管理人报酬 | 4735954.66 |
| 2.托管费 | 1353129.83 |
| 3.销售服务费 | 642973.75 |
| 4.交易费用 | 1242721.41 |
| 5.利息支出 | 6037681.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6037681.86 |
| 6.其他费用 | 341977.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49241101.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49241101.14 |
| 一、收入： | 32880429.46 |
| 1.利息收入 | 3945045.27 |
| 存款利息收入 | 124653.37 |
| 债券利息收入 | 3578134.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4467679.93 |
| 股票投资收益 | -5532543.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756103.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308760.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33378314.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24749.23 |
| 减：二、费用 | 6364058.89 |
| 1.管理人报酬 | 2656987.09 |
| 2.托管费 | 759139.16 |
| 3.销售服务费 | 385082.5 |
| 4.交易费用 | 711919.84 |
| 5.利息支出 | 1668668.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1668668.35 |
| 6.其他费用 | 182261.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26516370.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26516370.57 |
| 一、收入： | -28836456.57 |
| 1.利息收入 | 11311831.57 |
| 存款利息收入 | 450908.01 |
| 债券利息收入 | 2818968.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 259040.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9317865.42 |
| 股票投资收益 | -4099038.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5218826.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30875338.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44915.51 |
| 减：二、费用 | 6211522.71 |
| 1.管理人报酬 | 3461620.89 |
| 2.托管费 | 989034.52 |
| 3.销售服务费 | 619828.69 |
| 4.交易费用 | 314306.03 |
| 5.利息支出 | 515091.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515091.85 |
| 6.其他费用 | 311640.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35047979.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35047979.28 |
