| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 68181.18 | -- | -- | 5.24 | 0.01% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 51263.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -39212.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -50473.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 33180.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15147.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9454.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | -674.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 17124.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8508.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -1765.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1097.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2544.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1086.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2673.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 814.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1283.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-06-30 | 413.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3918.04 | 2723.82 | 69.52% | -- | -- | 63.61 | 1.62% |
| 2014-06-30 | 2262.96 | 2517.98 | 111.27% | -- | -- | 62.87 | 2.78% |
| 2013-12-31 | 3174.93 | 354.88 | 11.18% | 0.25 | 0.01% | 235.82 | 7.43% |
| 2013-06-30 | 745.81 | 58.75 | 7.88% | -- | -- | 73.82 | 9.90% |
| 2012-12-31 | 454.66 | 180.90 | 39.79% | -- | -- | 58.75 | 12.92% |
