| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实成长收益混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.01 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
| 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0096 |
| 2013 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 0.1371 |
| 2012 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 0.069 |
| 2011 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 0.16 |
| 2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
| 2010 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.02 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.46 |
| 2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 0.35 |
| 2007 | 2007-01-04 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 0.25 |
| 2006 | 2006-12-14 | 2006-12-14 | 2006-12-15 | 0.2 |
| 2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.05 |
| 2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.04 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.02 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.03 |
| 2004 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.015 |
| 2004 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.03 |
| 2003 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.045 |
| 2003 | 2003-06-24 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | 0.01 |
| 2003 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-04 | 0.05 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2008-02-27 | 1.6542 | 1.0000 | 1.6886 |
