| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实成长收益混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 417884.90 | 35297.96 | 0.09% |
| 年报 | 382586.94 | -80295.97 | 0.17% |
| 第四季度报 | 382586.94 | -1050.03 | 0.00% |
| 第三季度报 | 383636.97 | -26339.51 | 0.06% |
| 中报 | 409976.47 | -52906.44 | 0.11% |
| 第二季度报 | 409976.47 | -1260.26 | 0.00% |
| 第一季度报 | 411236.74 | -51646.18 | 0.11% |
| 年报 | 462882.91 | -382311.31 | 0.45% |
| 第四季度报 | 462882.91 | -233491.24 | 0.34% |
| 第三季度报 | 696374.15 | -54601.56 | 0.07% |
| 中报 | 750975.72 | -94218.51 | 0.11% |
| 第二季度报 | 750975.72 | -45387.71 | 0.06% |
| 第一季度报 | 796363.43 | -48830.80 | 0.06% |
| 年报 | 845194.22 | 32458.11 | 0.04% |
| 第四季度报 | 845194.22 | 64797.60 | 0.08% |
| 第三季度报 | 780396.62 | 264591.54 | 0.51% |
| 2013-08-26中报 | 515805.08 | -296931.03 | 0.37% |
| 2013-07-19第二季度报 | 515805.08 | -229735.74 | 0.31% |
| 2013-04-19第一季度报 | 745540.82 | -67195.29 | 0.08% |
| 2013-03-28年报 | 812736.11 | 85399.76 | 0.12% |
| 2013-01-21第四季度报 | 812736.11 | -37482.87 | 0.04% |
| 2012-10-26第三季度报 | 850218.98 | 122857.86 | 0.17% |
| 2012-08-28中报 | 727361.12 | 24.77 | 0.00% |
| 2012-07-18第二季度报 | 727361.12 | 41425.01 | 0.06% |
| 2012-04-23第一季度报 | 685936.11 | -41400.24 | 0.06% |
| 2012-03-30年报 | 727336.35 | 360761.34 | 0.98% |
| 2012-01-20第四季度报 | 727336.35 | 329214.85 | 0.83% |
| 2011-10-24第三季度报 | 398121.50 | 35885.84 | 0.10% |
| 2011-08-24中报 | 362235.66 | -4339.34 | 0.01% |
| 2011-07-20第二季度报 | 362235.66 | 4082.12 | 0.01% |
| 2011-04-22第一季度报 | 358153.54 | -8421.47 | 0.02% |
| 2011-03-28年报 | 366575.01 | 16246.06 | 0.05% |
| 2011-01-21第四季度报 | 366575.01 | -2105.33 | 0.01% |
| 2010-10-26第三季度报 | 368680.33 | 7618.72 | 0.02% |
| 2010-08-26中报 | 361061.62 | 10732.67 | 0.03% |
| 2010-07-21第二季度报 | 361061.62 | 9488.54 | 0.03% |
| 2010-04-20第一季度报 | 351573.08 | 1244.13 | 0.00% |
| 2010-03-30年报 | 350328.95 | -104715.02 | 0.23% |
| 2010-01-21第四季度报 | 350328.95 | -26762.79 | 0.07% |
| 2009-10-28第三季度报 | 377091.74 | -31449.55 | 0.08% |
| 2009-08-29中报 | 408541.29 | -46502.67 | 0.10% |
| 2009-07-18第二季度报 | 408541.29 | -32496.95 | 0.07% |
| 2009-04-21第一季度报 | 441038.24 | -14005.73 | 0.03% |
| 2009-03-26年报 | 455043.97 | 145152.18 | 0.47% |
| 2009-01-23第四季度报 | 455043.97 | -10669.39 | 0.02% |
| 2008-10-22第三季度报 | 465713.36 | -15821.06 | 0.03% |
| 2008-08-26中报 | 481534.42 | 171642.63 | 0.55% |
| 2008-07-19第二季度报 | 481534.42 | -27273.97 | 0.05% |
| 2008-04-22第一季度报 | 508808.39 | 198916.60 | 0.64% |
| 2008-03-28年报 | 309891.79 | 236104.93 | 3.20% |
| 2008-01-19第四季度报 | 309891.79 | -45168.20 | 0.13% |
| 2007-10-25第三季度报 | 355059.99 | -129199.23 | 0.27% |
| 2007-08-28中报 | 484259.21 | 410472.35 | 5.56% |
| 2007-07-20第二季度报 | 484259.21 | -415233.17 | 0.46% |
| 2007-04-18第一季度报 | 899492.39 | 825705.53 | 11.19% |
| 2007-03-31年报 | 73786.86 | -110809.79 | 0.60% |
| 2007-01-20第四季度报 | 73786.86 | -7932.75 | 0.10% |
| 2006-10-27第三季度报 | 81719.61 | -3391.41 | 0.04% |
| 2006-08-24中报 | 85111.02 | -99485.63 | 0.54% |
| 2006-07-19第二季度报 | 85111.02 | -38582.77 | 0.31% |
| 2006-04-20第一季度报 | 123693.79 | -60902.86 | 0.33% |
| 2006-03-28年报 | 184596.65 | 18170.83 | 0.11% |
| 2006-01-23第四季度报 | 184596.65 | -2579.60 | 0.01% |
| 2005-10-26第三季度报 | 187176.25 | 15393.07 | 0.09% |
| 2005-08-26中报 | 171783.17 | 5357.36 | 0.03% |
| 2005-07-20第二季度报 | 171783.17 | 4434.10 | 0.03% |
| 2005-04-20第一季度报 | 167349.07 | 923.25 | 0.01% |
| 2005-03-30年报 | 166425.82 | 37884.82 | 0.29% |
| 2005-01-22第四季度报 | 166425.82 | -17402.07 | 0.09% |
| 2004-10-27第三季度报 | 183827.88 | -15111.67 | 0.08% |
| 2004-08-28中报 | 198939.56 | 70398.56 | 0.55% |
| 2004-07-21第二季度报 | 198939.56 | 21777.57 | 0.12% |
| 2004-04-16第一季度报 | 177161.98 | 48620.98 | 0.38% |
| 2004-03-29年报 | 128541.00 | -58452.79 | 0.31% |
| 2003-10-25第三季度报 | 115956.96 | 5207.49 | 0.05% |
| 2003-08-29中报 | 110749.46 | -76244.33 | 0.41% |
| 2003-04-18第一季度报 | 153678.88 | -33314.91 | 0.18% |
| 2003-03-29年报 | 186993.79 | -13234.20 | 0.07% |
| 2002-11-06基金合同生效公告书 | 200227.99 | -- | --% |
