| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -408866958.35 |
| 1.利息收入 | 129072.78 |
| 存款利息收入 | 129072.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35011606.27 |
| 股票投资收益 | 12286400.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8860009.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13865196.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444058119.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50482.18 |
| 减：二、费用 | 30856031.74 |
| 1.管理人报酬 | 26234644.75 |
| 2.托管费 | 4372440.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248945.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439722990.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439722990.09 |
| 一、收入： | -292464325.46 |
| 1.利息收入 | 46881.58 |
| 存款利息收入 | 46881.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14618618.7 |
| 股票投资收益 | 253042.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4476341.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9889235.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307159068.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29243.13 |
| 减：二、费用 | 18195270.96 |
| 1.管理人报酬 | 15489645.33 |
| 2.托管费 | 2581607.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124018.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310659596.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310659596.42 |
| 一、收入： | -561565204.37 |
| 1.利息收入 | 219429.75 |
| 存款利息收入 | 219429.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108962066.96 |
| 股票投资收益 | 83175501.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13651950.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12134614.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-670853849.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107148.5 |
| 减：二、费用 | 42170647.71 |
| 1.管理人报酬 | 35929349.27 |
| 2.托管费 | 5988224.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253072.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-603735852.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-603735852.08 |
| 一、收入： | -162559796.67 |
| 1.利息收入 | 118466.15 |
| 存款利息收入 | 118466.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102849644.28 |
| 股票投资收益 | 84885034.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7725519.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10239090.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265590171.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62264.04 |
| 减：二、费用 | 21547720.52 |
| 1.管理人报酬 | 18359378.23 |
| 2.托管费 | 3059896.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128445.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184107517.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184107517.19 |
| 一、收入： | -146140928.28 |
| 1.利息收入 | 20749728.57 |
| 存款利息收入 | 373658.02 |
| 债券利息收入 | 20376070.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320081631.54 |
| 股票投资收益 | 316537257.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5055877.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8600250.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487591887.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619599.34 |
| 减：二、费用 | 59015192.32 |
| 1.管理人报酬 | 48817883.3 |
| 2.托管费 | 8136313.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1791657.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269336.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205156120.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205156120.6 |
| 一、收入： | 414648856.08 |
| 1.利息收入 | 11573613.05 |
| 存款利息收入 | 213174.71 |
| 债券利息收入 | 11360438.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199200033.56 |
| 股票投资收益 | 196738375.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5802031.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8263690.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203455079.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420129.86 |
| 减：二、费用 | 30903442.05 |
| 1.管理人报酬 | 25461264.54 |
| 2.托管费 | 4243544.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1055921.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142711.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383745414.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383745414.03 |
| 一、收入： | 1800977839.79 |
| 1.利息收入 | 24055195.92 |
| 存款利息收入 | 536323.29 |
| 债券利息收入 | 23518872.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352261047.23 |
| 股票投资收益 | 343859830.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3090995.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11492212.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1423932436.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729160.39 |
| 减：二、费用 | 60555800.91 |
| 1.管理人报酬 | 48870702.87 |
| 2.托管费 | 8145117.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3243873.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296106.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1740422038.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1740422038.88 |
| 一、收入： | 981908004.88 |
| 1.利息收入 | 11396578.62 |
| 存款利息收入 | 350279.31 |
| 债券利息收入 | 11046299.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84785212.46 |
| 股票投资收益 | 75461264.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -894068.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10218015.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885386705.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339508.56 |
| 减：二、费用 | 29642145.33 |
| 1.管理人报酬 | 23733069.34 |
| 2.托管费 | 3955511.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1805053.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148510.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952265859.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952265859.55 |
| 一、收入： | 612458979.42 |
| 1.利息收入 | 26802794.45 |
| 存款利息收入 | 1884438.92 |
| 债券利息收入 | 24918355.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190450255.17 |
| 股票投资收益 | 166041835.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874658.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23533760.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
394619229.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586699.85 |
| 减：二、费用 | 82544597.32 |
| 1.管理人报酬 | 55707586.98 |
| 2.托管费 | 9284597.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17253196.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299187.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529914382.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529914382.1 |
| 一、收入： | 665772285.23 |
| 1.利息收入 | 14076702.06 |
| 存款利息收入 | 1219912.74 |
| 债券利息收入 | 12856789.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115012021.7 |
| 股票投资收益 | -131123626.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520359.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16631964.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766435076.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272528.84 |
| 减：二、费用 | 41578238.99 |
| 1.管理人报酬 | 28233781.01 |
| 2.托管费 | 4705630.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8489578.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149229.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
624194046.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
624194046.24 |
| 一、收入： | -1018423162.28 |
| 1.利息收入 | 37291361.33 |
| 存款利息收入 | 1846571.8 |
| 债券利息收入 | 35307903.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123144348.45 |
| 股票投资收益 | -150613713.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2603434.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24865930.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-933093035.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522860.64 |
| 减：二、费用 | 82827781.32 |
| 1.管理人报酬 | 60786177.52 |
| 2.托管费 | 10131029.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11435420.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475118.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1101250943.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1101250943.6 |
| 一、收入： | -342028674.35 |
| 1.利息收入 | 19465868.1 |
| 存款利息收入 | 1055557.12 |
| 债券利息收入 | 18328434.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123369787.52 |
| 股票投资收益 | 101289088.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639914.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20440784.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485238974.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374644.95 |
| 减：二、费用 | 46090718.89 |
| 1.管理人报酬 | 32850042.86 |
| 2.托管费 | 5475007.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7527333.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238321.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-388119393.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-388119393.24 |
| 一、收入： | 830843515.52 |
| 1.利息收入 | 41186663.58 |
| 存款利息收入 | 3064928.69 |
| 债券利息收入 | 37786391.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379251855.33 |
| 股票投资收益 | 347275078.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4087044.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36063821.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408593530.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1811466.6 |
| 减：二、费用 | 102311029.36 |
| 1.管理人报酬 | 73547047.73 |
| 2.托管费 | 12257841.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16022827.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483313.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728532486.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728532486.16 |
| 一、收入： | 392653083.7 |
| 1.利息收入 | 21467085.9 |
| 存款利息收入 | 1838031.68 |
| 债券利息收入 | 19535211.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215985951.3 |
| 股票投资收益 | 196293648.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1095651.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20787954.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154236162.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963883.74 |
| 减：二、费用 | 52875778.67 |
| 1.管理人报酬 | 38133663.65 |
| 2.托管费 | 6355610.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8150077.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236426.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339777305.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339777305.03 |
| 一、收入： | -301301666.44 |
| 1.利息收入 | 35662877.04 |
| 存款利息收入 | 3517485.48 |
| 债券利息收入 | 31591376.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128144817.08 |
| 股票投资收益 | -139636819.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5762074.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17254077.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211386002.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2566275.86 |
| 减：二、费用 | 105006194.25 |
| 1.管理人报酬 | 76183870.41 |
| 2.托管费 | 12697311.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15643755.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481256.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406307860.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406307860.69 |
| 一、收入： | -149813232.04 |
| 1.利息收入 | 18452979.76 |
| 存款利息收入 | 1916584.82 |
| 债券利息收入 | 16496599.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128996377.13 |
| 股票投资收益 | -137592914.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4943014.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13539552.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40423197.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1153362.73 |
| 减：二、费用 | 49560434.73 |
| 1.管理人报酬 | 35316382.52 |
| 2.托管费 | 5886063.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8118244.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239743.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199373666.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199373666.77 |
| 一、收入： | 1954287277.03 |
| 1.利息收入 | 44507965.87 |
| 存款利息收入 | 2976514.29 |
| 债券利息收入 | 41462199.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2305640505.78 |
| 股票投资收益 | 2295523379.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871086.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9246039.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403118303.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7257109.21 |
| 减：二、费用 | 100784180.16 |
| 1.管理人报酬 | 67053028.14 |
| 2.托管费 | 11175504.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21645685.08 |
| 5.利息支出 | 417472.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417472.97 |
| 6.其他费用 | 492489.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1853503096.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1853503096.87 |
| 一、收入： | 1975164014.06 |
| 1.利息收入 | 20432654.0 |
| 存款利息收入 | 1135203.85 |
| 债券利息收入 | 19228198.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2070133170.79 |
| 股票投资收益 | 2060582549.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1666818.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7883803.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120221257.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4819447.06 |
| 减：二、费用 | 52835658.12 |
| 1.管理人报酬 | 33657492.2 |
| 2.托管费 | 5609582.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13066451.28 |
| 5.利息支出 | 254724.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254724.55 |
| 6.其他费用 | 247408.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1922328355.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1922328355.94 |
| 一、收入： | 821732535.26 |
| 1.利息收入 | 50542898.36 |
| 存款利息收入 | 2877851.47 |
| 债券利息收入 | 45618427.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445110335.55 |
| 股票投资收益 | 405286773.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3744828.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36078733.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321502780.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4576520.49 |
| 减：二、费用 | 99452905.86 |
| 1.管理人报酬 | 72942801.06 |
| 2.托管费 | 12157133.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13117649.79 |
| 5.利息支出 | 748505.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 748505.57 |
| 6.其他费用 | 486815.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
722279629.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
722279629.4 |
| 一、收入： | -12320435.52 |
| 1.利息收入 | 25996651.83 |
| 存款利息收入 | 1759260.43 |
| 债券利息收入 | 23473356.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100464135.61 |
| 股票投资收益 | 79154639.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1745015.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19564480.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140015230.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234007.08 |
| 减：二、费用 | 50303474.03 |
| 1.管理人报酬 | 37810305.45 |
| 2.托管费 | 6301717.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5879360.37 |
| 5.利息支出 | 75091.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75091.39 |
| 6.其他费用 | 236999.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62623909.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62623909.55 |
| 一、收入： | 1245060635.87 |
| 1.利息收入 | 44244290.19 |
| 存款利息收入 | 3540667.47 |
| 债券利息收入 | 39644865.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1047835382.8 |
| 股票投资收益 | 1016102549.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -350709.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32083541.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148198414.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4782548.36 |
| 减：二、费用 | 113215092.07 |
| 1.管理人报酬 | 74457089.69 |
| 2.托管费 | 12409514.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25865722.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482764.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1131845543.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1131845543.8 |
| 一、收入： | 778346096.64 |
| 1.利息收入 | 18506106.44 |
| 存款利息收入 | 1703306.95 |
| 债券利息收入 | 16715446.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544013990.19 |
| 股票投资收益 | 524952494.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500533.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19562029.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213247831.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2578168.88 |
| 减：二、费用 | 59878490.26 |
| 1.管理人报酬 | 35595155.69 |
| 2.托管费 | 5932525.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18113983.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236825.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718467606.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718467606.38 |
| 一、收入： | 523216463.57 |
| 1.利息收入 | 46928007.56 |
| 存款利息收入 | 2085173.24 |
| 债券利息收入 | 42992334.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266957742.61 |
| 股票投资收益 | -320675293.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1505788.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52211762.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741631848.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614350.4 |
| 减：二、费用 | 101726374.81 |
| 1.管理人报酬 | 72141859.02 |
| 2.托管费 | 12023643.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16661001.43 |
| 5.利息支出 | 425751.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425751.62 |
| 6.其他费用 | 474119.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421490088.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421490088.76 |
| 一、收入： | 455514412.03 |
| 1.利息收入 | 25157682.04 |
| 存款利息收入 | 1055498.75 |
| 债券利息收入 | 22386295.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87124754.08 |
| 股票投资收益 | -107188922.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300508.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19763660.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
516766201.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715282.87 |
| 减：二、费用 | 47279305.57 |
| 1.管理人报酬 | 33829913.44 |
| 2.托管费 | 5638318.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7155675.33 |
| 5.利息支出 | 425751.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425751.62 |
| 6.其他费用 | 229646.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408235106.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408235106.46 |
| 一、收入： | -601561413.03 |
| 1.利息收入 | 31598866.48 |
| 存款利息收入 | 2197458.17 |
| 债券利息收入 | 27004445.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159429248.63 |
| 股票投资收益 | -149517815.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26044118.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16132685.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475664777.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1933746.96 |
| 减：二、费用 | 73399371.3 |
| 1.管理人报酬 | 52295956.89 |
| 2.托管费 | 8715992.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11557757.34 |
| 5.利息支出 | 372177.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372177.48 |
| 6.其他费用 | 457486.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-674960784.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-674960784.33 |
| 一、收入： | -105242433.37 |
| 1.利息收入 | 12799444.43 |
| 存款利息收入 | 867998.1 |
| 债券利息收入 | 11931446.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60310053.02 |
| 股票投资收益 | -61250088.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8157383.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9097418.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57915185.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183360.95 |
| 减：二、费用 | 34109835.09 |
| 1.管理人报酬 | 23476417.63 |
| 2.托管费 | 3912736.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6344275.56 |
| 5.利息支出 | 154548.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154548.97 |
| 6.其他费用 | 221856.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139352268.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139352268.46 |
| 一、收入： | 160296181.75 |
| 1.利息收入 | 26992445.82 |
| 存款利息收入 | 2078231.72 |
| 债券利息收入 | 24914214.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289592677.76 |
| 股票投资收益 | 255778611.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8490370.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25323695.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157319909.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030967.34 |
| 减：二、费用 | 83266034.55 |
| 1.管理人报酬 | 48541907.91 |
| 2.托管费 | 8090317.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25875618.87 |
| 5.利息支出 | 314960.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314960.72 |
| 6.其他费用 | 443229.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77030147.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77030147.2 |
| 一、收入： | -312234998.45 |
| 1.利息收入 | 11459700.45 |
| 存款利息收入 | 897875.46 |
| 债券利息收入 | 10561824.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123217737.62 |
| 股票投资收益 | 107918375.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15301162.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-447035521.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123085.22 |
| 减：二、费用 | 37822748.8 |
| 1.管理人报酬 | 23269347.64 |
| 2.托管费 | 3878224.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10464833.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210343.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350057747.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350057747.25 |
| 一、收入： | 1336201022.4 |
| 1.利息收入 | 32018135.94 |
| 存款利息收入 | 1647858.0 |
| 债券利息收入 | 30370277.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1089578808.37 |
| 股票投资收益 | 1069129812.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6731033.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 880162.5 |
| 股利收益 | 26299867.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214185277.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418800.24 |
| 减：二、费用 | 98400709.81 |
| 1.管理人报酬 | 48632911.92 |
| 2.托管费 | 8105485.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41036116.74 |
| 5.利息支出 | 197554.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197554.37 |
| 6.其他费用 | 428641.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1237800312.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1237800312.59 |
| 一、收入： | 810027617.54 |
| 1.利息收入 | 19004141.32 |
| 存款利息收入 | 883553.1 |
| 债券利息收入 | 18120588.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427117370.97 |
| 股票投资收益 | 411871771.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5127932.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20373532.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363712346.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193758.9 |
| 减：二、费用 | 47287046.78 |
| 1.管理人报酬 | 23522597.47 |
| 2.托管费 | 3920432.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19633685.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210331.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
762740570.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
762740570.76 |
| 一、收入： | -2153328761.05 |
| 1.利息收入 | 42950763.11 |
| 存款利息收入 | 2686470.41 |
| 债券利息收入 | 40264292.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1563731702.23 |
| 股票投资收益 | -1595657994.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9955187.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6735380.67 |
| 股利收益 | 15235723.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633922572.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1374750.62 |
| 减：二、费用 | 121493687.7 |
| 1.管理人报酬 | 57293010.55 |
| 2.托管费 | 9548835.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50630919.15 |
| 5.利息支出 | 3577423.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3577423.83 |
| 6.其他费用 | 443499.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2274822448.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2274822448.75 |
| 一、收入： | -1926937256.51 |
| 1.利息收入 | 17103179.51 |
| 存款利息收入 | 1610659.36 |
| 债券利息收入 | 15492520.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500561991.38 |
| 股票投资收益 | -519591756.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2052931.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7028411.52 |
| 股利收益 | 9948422.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1444522892.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044447.43 |
| 减：二、费用 | 81065919.47 |
| 1.管理人报酬 | 34232982.97 |
| 2.托管费 | 5705497.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38208177.23 |
| 5.利息支出 | 2680292.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2680292.85 |
| 6.其他费用 | 238969.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2008003175.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2008003175.98 |
| 一、收入： | 4943311696.85 |
| 1.利息收入 | 67926828.27 |
| 存款利息收入 | 6228852.36 |
| 债券利息收入 | 61697975.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4546886985.39 |
| 股票投资收益 | 4388962535.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13251543.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 115322045.67 |
| 股利收益 | 29350860.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314754088.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13743794.29 |
| 减：二、费用 | 267155079.71 |
| 1.管理人报酬 | 112120600.61 |
| 2.托管费 | 18686766.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124429683.34 |
| 5.利息支出 | 11432628.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11432628.44 |
| 6.其他费用 | 485400.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4676156617.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4676156617.14 |
