嘉实成长收益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
96290.34 |
| 存出保证金 |
11274.72 |
| 交易性金融资产 |
1662917371.37 |
| 股票投资 |
1250650216.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
412267154.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325187.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1684466889.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
961785.65 |
| 应付管理人报酬 |
1692391.99 |
| 应付托管费 |
282065.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248273.76 |
| 负债合计 |
3184516.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887891189.8 |
| 所有者权益合计 |
1681282373.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1684466889.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49507538.26 |
| 结算备付金 |
466481.31 |
| 存出保证金 |
29604.32 |
| 交易性金融资产 |
1805719638.96 |
| 股票投资 |
1340994037.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464725601.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238587.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1855961849.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.52 |
| 应付赎回款 |
1200679.32 |
| 应付管理人报酬 |
2309538.3 |
| 应付托管费 |
384923.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142679.02 |
| 负债合计 |
4037821.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909235764.17 |
| 所有者权益合计 |
1851924028.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1855961849.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22057234.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
124206.08 |
| 交易性金融资产 |
2171610345.64 |
| 股票投资 |
1591646892.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579963452.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259842.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2194051628.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
922987.01 |
| 应付管理人报酬 |
2768074.27 |
| 应付托管费 |
461345.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213067.91 |
| 负债合计 |
4365474.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921293863.76 |
| 所有者权益合计 |
2189686153.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2194051628.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87831230.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30736.67 |
| 交易性金融资产 |
2566245410.07 |
| 股票投资 |
1976976599.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589268810.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13306602.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
276058.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2667690038.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3804968.75 |
| 应付管理人报酬 |
3065262.08 |
| 应付托管费 |
510877.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232651.85 |
| 负债合计 |
7613759.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940809776.75 |
| 所有者权益合计 |
2660076278.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2667690038.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57667872.11 |
| 结算备付金 |
42693.79 |
| 存出保证金 |
106865.36 |
| 交易性金融资产 |
2805651542.16 |
| 股票投资 |
2098073761.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707577780.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74622.24 |
| 应收利息 |
3807805.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464380.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2867815781.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2008468.12 |
| 应付管理人报酬 |
3703566.85 |
| 应付托管费 |
617261.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218381.18 |
| 负债合计 |
6572066.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947142237.32 |
| 所有者权益合计 |
2861243715.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2867815781.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156170658.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
245554.78 |
| 交易性金融资产 |
3454613130.25 |
| 股票投资 |
2683927164.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770685965.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
619360.91 |
| 应收利息 |
14166080.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1563600.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3627378384.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13401058.09 |
| 应付管理人报酬 |
4304249.77 |
| 应付托管费 |
717374.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137123.81 |
| 负债合计 |
18762717.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996177256.57 |
| 所有者权益合计 |
3608615667.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3627378384.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146715819.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
283635.34 |
| 交易性金融资产 |
3433538498.82 |
| 股票投资 |
2677067998.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
756470500.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19580323.33 |
| 应收利息 |
14519978.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2859443.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3617497698.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12511709.8 |
| 应付管理人报酬 |
4351990.5 |
| 应付托管费 |
725331.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241081.74 |
| 负债合计 |
18017100.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1102184808.52 |
| 所有者权益合计 |
3599480598.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3617497698.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141178116.62 |
| 结算备付金 |
295856.38 |
| 存出保证金 |
210970.88 |
| 交易性金融资产 |
3288072031.76 |
| 股票投资 |
2560421581.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
727650450.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34539143.75 |
| 应收利息 |
11229520.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3804686.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3479330326.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24763126.85 |
| 应付管理人报酬 |
4079775.99 |
| 应付托管费 |
679962.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130857.09 |
| 负债合计 |
29952985.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327690190.27 |
| 所有者权益合计 |
3449377340.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3479330326.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28764494.85 |
| 结算备付金 |
17344148.39 |
| 存出保证金 |
613289.9 |
| 交易性金融资产 |
3131129874.66 |
| 股票投资 |
2364481205.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766648669.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18664516.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1419493.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3197935817.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12395354.5 |
| 应付管理人报酬 |
4111836.1 |
| 应付托管费 |
685306.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238910.05 |
| 负债合计 |
20638716.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628543339.84 |
| 所有者权益合计 |
3177297101.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3197935817.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205481556.45 |
| 结算备付金 |
3042535.95 |
| 存出保证金 |
1319654.38 |
| 交易性金融资产 |
3645743959.01 |
| 股票投资 |
2771237398.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
874506560.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12709523.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
707362.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3869004592.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1146235.72 |
| 应付赎回款 |
6485361.26 |
| 应付管理人报酬 |
4607612.2 |
| 应付托管费 |
767935.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121366.81 |
| 负债合计 |
14841212.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916284589.06 |
| 所有者权益合计 |
3854163379.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3869004592.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260053646.99 |
| 结算备付金 |
4296559.67 |
| 存出保证金 |
534819.09 |
| 交易性金融资产 |
3232855011.29 |
| 股票投资 |
2437786897.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795068114.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21891523.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1078057.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3520709618.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72678355.45 |
| 应付赎回款 |
2447422.51 |
| 应付管理人报酬 |
4487340.55 |
| 应付托管费 |
747890.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412649.36 |
| 负债合计 |
82112268.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017614087.97 |
| 所有者权益合计 |
3438597350.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3520709618.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333539088.16 |
| 结算备付金 |
4893600.19 |
| 存出保证金 |
573382.89 |
| 交易性金融资产 |
3758204810.69 |
| 股票投资 |
2783339329.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974865481.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21647336.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4090082.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4122948300.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137475243.65 |
| 应付赎回款 |
4222089.77 |
| 应付管理人报酬 |
5040045.67 |
| 应付托管费 |
840007.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211738.34 |
| 负债合计 |
150356485.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1924533601.91 |
| 所有者权益合计 |
3972591815.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
4122948300.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314244503.21 |
| 结算备付金 |
2252770.33 |
| 存出保证金 |
983589.91 |
| 交易性金融资产 |
4285614224.68 |
| 股票投资 |
3313932970.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
971681253.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33503887.28 |
| 应收利息 |
24796461.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3066933.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4664462370.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8767365.16 |
| 应付管理人报酬 |
5847687.26 |
| 应付托管费 |
974614.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425846.3 |
| 负债合计 |
17855926.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2035520045.05 |
| 所有者权益合计 |
4646606443.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4664462370.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311122210.2 |
| 结算备付金 |
1878175.72 |
| 存出保证金 |
634511.16 |
| 交易性金融资产 |
4825668121.55 |
| 股票投资 |
3538569121.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1287099000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24292893.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
834041.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5164429953.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45576960.89 |
| 应付赎回款 |
13344316.91 |
| 应付管理人报酬 |
6169402.83 |
| 应付托管费 |
1028233.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333993.69 |
| 负债合计 |
68868610.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2433676456.86 |
| 所有者权益合计 |
5095561343.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5164429953.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
784012958.06 |
| 结算备付金 |
3583717.89 |
| 存出保证金 |
1356581.02 |
| 交易性金融资产 |
4441664810.86 |
| 股票投资 |
3251730810.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1189934000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5532689.32 |
| 应收利息 |
22667649.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1125501.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5259943908.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2964372.39 |
| 应付管理人报酬 |
6754592.75 |
| 应付托管费 |
1125765.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417319.12 |
| 负债合计 |
13050116.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2674333858.76 |
| 所有者权益合计 |
5246893791.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5259943908.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
531823481.33 |
| 结算备付金 |
3542767.1 |
| 存出保证金 |
1319786.63 |
| 交易性金融资产 |
4894380985.27 |
| 股票投资 |
3794717985.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099663000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16532581.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6266455.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5453866057.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248977.93 |
| 应付赎回款 |
42886802.8 |
| 应付管理人报酬 |
6437337.54 |
| 应付托管费 |
1072889.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456200.2 |
| 负债合计 |
52848065.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2649346956.38 |
| 所有者权益合计 |
5401017991.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5453866057.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501212929.41 |
| 结算备付金 |
4776938.02 |
| 存出保证金 |
1498642.82 |
| 交易性金融资产 |
4418909812.31 |
| 股票投资 |
3316000812.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102909000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27133264.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4816935.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4958348522.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13672928.1 |
| 应付管理人报酬 |
6195289.86 |
| 应付托管费 |
1032548.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449884.14 |
| 负债合计 |
23392607.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2265726865.3 |
| 所有者权益合计 |
4934955914.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4958348522.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939055621.1 |
| 结算备付金 |
12054092.07 |
| 存出保证金 |
1600956.15 |
| 交易性金融资产 |
4566209453.48 |
| 股票投资 |
3490551453.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075658000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8865700.97 |
| 应收利息 |
11673546.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22300578.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5561759948.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30059996.72 |
| 应付赎回款 |
281398082.08 |
| 应付管理人报酬 |
8169460.16 |
| 应付托管费 |
1361576.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169506.74 |
| 负债合计 |
325842923.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2427938076.14 |
| 所有者权益合计 |
5235917024.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5561759948.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213359882.78 |
| 结算备付金 |
6933354.28 |
| 存出保证金 |
1101257.79 |
| 交易性金融资产 |
3394118812.15 |
| 股票投资 |
2618848604.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
775270207.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24216358.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1979984.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3641709649.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11731393.21 |
| 应付管理人报酬 |
4648810.92 |
| 应付托管费 |
774801.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433012.36 |
| 负债合计 |
19455859.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2741246373.53 |
| 所有者权益合计 |
3622253790.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3641709649.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594565984.84 |
| 结算备付金 |
11070482.64 |
| 存出保证金 |
983486.33 |
| 交易性金融资产 |
4265530334.11 |
| 股票投资 |
3271875102.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
993655231.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
287000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31272439.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572084.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5190994811.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
281538176.87 |
| 应付赎回款 |
5744152.95 |
| 应付管理人报酬 |
5903557.02 |
| 应付托管费 |
983926.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213585.47 |
| 负债合计 |
295150757.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4447370577.42 |
| 所有者权益合计 |
4895844054.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5190994811.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83793051.04 |
| 结算备付金 |
5498651.99 |
| 存出保证金 |
1523864.36 |
| 交易性金融资产 |
5400050449.63 |
| 股票投资 |
3935660539.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1464389910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99949349.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29654913.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3642294.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5624112575.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31153279.7 |
| 应付赎回款 |
18325529.84 |
| 应付管理人报酬 |
7436275.74 |
| 应付托管费 |
1239379.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473222.11 |
| 负债合计 |
61225148.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5005337440.6 |
| 所有者权益合计 |
5562887426.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5624112575.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41487609.97 |
| 结算备付金 |
3193086.98 |
| 存出保证金 |
1615646.18 |
| 交易性金融资产 |
3471444933.11 |
| 股票投资 |
2485377933.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986067000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156977814.55 |
| 应收利息 |
20140313.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11974617.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3706834021.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6083636.36 |
| 应付管理人报酬 |
4797357.22 |
| 应付托管费 |
799559.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219669.93 |
| 负债合计 |
16072884.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3054603963.2 |
| 所有者权益合计 |
3690761137.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3706834021.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150791078.49 |
| 结算备付金 |
1205434.74 |
| 存出保证金 |
1146588.27 |
| 交易性金融资产 |
4851339250.39 |
| 股票投资 |
3648795103.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202544146.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42680271.52 |
| 应收利息 |
18462681.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3271030.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5068896335.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1764444.02 |
| 应付管理人报酬 |
6208684.06 |
| 应付托管费 |
1034780.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
813180.94 |
| 负债合计 |
12892506.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4813077034.93 |
| 所有者权益合计 |
5056003828.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5068896335.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315532575.8 |
| 结算备付金 |
14258488.62 |
| 存出保证金 |
1647849.12 |
| 交易性金融资产 |
4599593385.48 |
| 股票投资 |
3407535781.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1192057604.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21064405.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3514518.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5055611222.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30827936.83 |
| 应付赎回款 |
1920826.22 |
| 应付管理人报酬 |
5731935.19 |
| 应付托管费 |
955322.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954644.03 |
| 负债合计 |
42446306.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4307570213.72 |
| 所有者权益合计 |
5013164915.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
5055611222.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94500489.99 |
| 结算备付金 |
28682339.13 |
| 存出保证金 |
1622879.94 |
| 交易性金融资产 |
4370072121.63 |
| 股票投资 |
2809566209.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1560505912.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18841111.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145723.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4613864665.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22023387.12 |
| 应付赎回款 |
575412.83 |
| 应付管理人报酬 |
6437903.62 |
| 应付托管费 |
1072983.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851312.59 |
| 负债合计 |
32787902.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4307401873.57 |
| 所有者权益合计 |
4581076763.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4613864665.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327767888.05 |
| 结算备付金 |
3034966.01 |
| 存出保证金 |
2830232.5 |
| 交易性金融资产 |
2883176467.46 |
| 股票投资 |
2067220754.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815955712.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6405228.81 |
| 应收股利 |
1344000.0 |
| 应收申购款 |
955782.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3225514565.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3276909.47 |
| 应付管理人报酬 |
3818033.59 |
| 应付托管费 |
636338.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
952535.34 |
| 负债合计 |
10061187.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2145182545.21 |
| 所有者权益合计 |
3215453378.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225514565.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111913231.71 |
| 结算备付金 |
12326775.29 |
| 存出保证金 |
1061321.85 |
| 交易性金融资产 |
3368321890.08 |
| 股票投资 |
2558340890.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
809981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23799784.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838260.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3518261263.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68977185.67 |
| 应付赎回款 |
1586526.87 |
| 应付管理人报酬 |
4425510.56 |
| 应付托管费 |
737585.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
851225.52 |
| 负债合计 |
82803751.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2170881143.4 |
| 所有者权益合计 |
3435457512.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3518261263.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269959915.84 |
| 结算备付金 |
5307087.08 |
| 存出保证金 |
2090530.33 |
| 交易性金融资产 |
2717403599.18 |
| 股票投资 |
2076097599.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641306000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7491595.64 |
| 应收股利 |
134987.67 |
| 应收申购款 |
2638812.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3005026527.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15750260.82 |
| 应付赎回款 |
2002183.65 |
| 应付管理人报酬 |
3625843.88 |
| 应付托管费 |
604307.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951749.31 |
| 负债合计 |
25717593.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2138227700.16 |
| 所有者权益合计 |
2979308934.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3005026527.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311649485.17 |
| 结算备付金 |
10718780.24 |
| 存出保证金 |
4054975.51 |
| 交易性金融资产 |
2929650960.98 |
| 股票投资 |
2211392960.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718258000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58798625.57 |
| 应收利息 |
14058715.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262161.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3329193705.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7462443.38 |
| 应付管理人报酬 |
4209383.21 |
| 应付托管费 |
701563.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609740.9 |
| 负债合计 |
18603920.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2074669211.39 |
| 所有者权益合计 |
3310589784.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3329193705.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110955837.08 |
| 结算备付金 |
9042165.21 |
| 存出保证金 |
2375767.07 |
| 交易性金融资产 |
3165315134.27 |
| 股票投资 |
2453143280.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712171853.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77945610.23 |
| 应收利息 |
14741494.71 |
| 应收股利 |
1082041.03 |
| 应收申购款 |
3193751.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3384651801.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13471623.66 |
| 应付管理人报酬 |
4098047.17 |
| 应付托管费 |
683007.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1460385.36 |
| 负债合计 |
25816036.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2419405371.87 |
| 所有者权益合计 |
3358835764.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3384651801.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403410412.97 |
| 结算备付金 |
8173697.05 |
| 存出保证金 |
1638549.12 |
| 交易性金融资产 |
2526487609.72 |
| 股票投资 |
1467935698.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1058551911.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7792072.98 |
| 应收利息 |
23990806.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1794842.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2973287990.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16453772.06 |
| 应付赎回款 |
2941221.67 |
| 应付管理人报酬 |
3745136.75 |
| 应付托管费 |
624189.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1356506.09 |
| 负债合计 |
27979063.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694797808.01 |
| 所有者权益合计 |
2945308927.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2973287990.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36585502.55 |
| 结算备付金 |
9673767.72 |
| 存出保证金 |
3633375.16 |
| 交易性金融资产 |
3105797552.65 |
| 股票投资 |
2133518077.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972279475.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229811970.0 |
| 应收利息 |
18635342.26 |
| 应收股利 |
94830.37 |
| 应收申购款 |
1414975.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3405647316.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11179231.65 |
| 应付管理人报酬 |
4512920.7 |
| 应付托管费 |
752153.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500715.17 |
| 负债合计 |
21117224.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2851676125.47 |
| 所有者权益合计 |
3384530091.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3405647316.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555844008.55 |
| 结算备付金 |
13913798.26 |
| 存出保证金 |
2779763.99 |
| 交易性金融资产 |
5176934109.69 |
| 股票投资 |
3980327132.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1196606976.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
35263349.87 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4667904.49 |
| 应收利息 |
13280966.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3772869.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5806456770.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27949338.99 |
| 应付管理人报酬 |
7102909.72 |
| 应付托管费 |
1183818.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1498441.37 |
| 负债合计 |
43443741.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3098917868.5 |
| 所有者权益合计 |
5763013028.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5806456770.25 |
